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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 763.00 | 12 023.00 | 7 740.00 | 19 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 145.00 | 4 251.00 | 8 893.00 | 13 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 088.00 | 10 264.00 | 25 824.00 | 36 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 618.00 | 26 539.00 | 50 079.00 | 76 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 911.00 | | 21 911.00 | 21 911.00 |
BN En cours de production de biens | 97 353.00 | | 97 353.00 | 97 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 806.00 | | 137 806.00 | 137 806.00 |
BZ Autres créances | 25 566.00 | | 25 566.00 | 25 566.00 |
CF Disponibilités | 220 417.00 | | 220 417.00 | 220 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 684.00 | | 509 684.00 | 509 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 301.00 | 26 539.00 | 559 763.00 | 586 301.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 163 575.00 | 96 444.00 | | 163 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 996.00 | 67 131.00 | | 39 996.00 |
DL TOTAL (I) | 236 571.00 | 196 575.00 | | 236 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 051.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 716.00 | 107 425.00 | | 126 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 725.00 | 160 108.00 | | 87 725.00 |
EA Autres dettes | 423.00 | 1 241.00 | | 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 328.00 | 18 128.00 | | 28 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 192.00 | 368 952.00 | | 323 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 763.00 | 565 527.00 | | 559 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 192.00 | 368 952.00 | | 323 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 372.00 | | 19 789.00 | 63 372.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 543.00 | 76 618.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 746.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 232.00 | 19 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 565.00 | 49 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 509.00 | | 19 289.00 | 34 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 122.00 | | 500.00 | 7 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 609.00 | 16 473.00 | 6 543.00 | 16 609.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 698.00 | 49.00 | 1 746.00 | 1 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 225.00 | 5 030.00 | 232.00 | 7 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 687.00 | 11 394.00 | 4 565.00 | 7 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 715.00 | 126 715.00 | | 126 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 535.00 | 22 535.00 | | 22 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 328.00 | 28 328.00 | | 28 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
UX Autres créances clients | 137 806.00 | 137 806.00 | | 137 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 624.00 | 170 002.00 | 2 622.00 | 172 624.00 |
VW T.V.A. | 50 246.00 | 50 246.00 | | 50 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 192.00 | 323 192.00 | | 323 192.00 |