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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 521.00 | 9 537.00 | 78 985.00 | 88 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 114.00 | 6 214.00 | 12 900.00 | 19 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 184.00 | 15 750.00 | 125 434.00 | 141 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
BT Marchandises | 44 360.00 | | 44 360.00 | 44 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 798.00 | 882.00 | 216 916.00 | 217 798.00 |
BZ Autres créances | 46 525.00 | | 46 525.00 | 46 525.00 |
CF Disponibilités | 93 943.00 | | 93 943.00 | 93 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 545.00 | 882.00 | 443 664.00 | 444 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 729.00 | 16 632.00 | 569 097.00 | 585 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 067.00 | 39 174.00 | | 45 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 994.00 | 35 893.00 | | 116 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
DL TOTAL (I) | 188 425.00 | 83 867.00 | | 188 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 943.00 | 42 573.00 | | 88 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467.00 | 355.00 | | 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 866.00 | 101 244.00 | | 170 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 690.00 | 15 425.00 | | 104 690.00 |
EA Autres dettes | | 1 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 380 672.00 | 160 697.00 | | 380 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 097.00 | 244 564.00 | | 569 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 470.00 | | | 355 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 5.00 | | 29.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 734.00 | 12 016.00 | | 3 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 734.00 | 12 016.00 | | 3 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 866.00 | 170 866.00 | | 170 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 690.00 | 104 690.00 | | 104 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 943.00 | 63 740.00 | 25 203.00 | 88 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 762.00 | 271 762.00 | | 271 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 071.00 | 271 762.00 | 3 309.00 | 275 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 966.00 | 339 763.00 | 25 203.00 | 364 966.00 |