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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 319.00 | 2 181.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 728.00 | 30 899.00 | 80 829.00 | 111 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 139.00 | 14 460.00 | 40 679.00 | 55 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 799.00 | 45 679.00 | 159 120.00 | 204 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 437.00 | | 41 437.00 | 41 437.00 |
BT Marchandises | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 412.00 | | 16 412.00 | 16 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 748.00 | | 381 748.00 | 381 748.00 |
BZ Autres créances | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
CF Disponibilités | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 450.00 | | 560 450.00 | 560 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 248.00 | 45 679.00 | 719 570.00 | 765 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 92 062.00 | 45 067.00 | | 92 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 666.00 | 116 994.00 | | 123 666.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 903.00 | 17 563.00 | | 13 903.00 |
DL TOTAL (I) | 238 430.00 | 188 425.00 | | 238 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 152.00 | 88 943.00 | | 120 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 764.00 | 467.00 | | 2 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59.00 | 15 707.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 436.00 | 170 866.00 | | 228 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 729.00 | 104 690.00 | | 100 729.00 |
EA Autres dettes | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 139.00 | 380 672.00 | | 481 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 570.00 | 569 097.00 | | 719 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 503.00 | 355 470.00 | | 405 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 750.00 | 30 133.00 | 204.00 | 15 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 319.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 751.00 | 29 813.00 | 204.00 | 15 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 436.00 | 228 436.00 | | 228 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 729.00 | 100 729.00 | | 100 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 764.00 | 31 764.00 | | 31 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 152.00 | 44 515.00 | 75 636.00 | 120 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403 788.00 | 403 788.00 | | 403 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 980.00 | 403 788.00 | 5 192.00 | 408 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 080.00 | 405 444.00 | 75 636.00 | 481 080.00 |