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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 202.00 | | 102 202.00 | 102 202.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 724.00 | 5 622.00 | 25 102.00 | 30 724.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 393.00 | 14 069.00 | 84 325.00 | 98 393.00 |
040 Immobilisations financières | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 516.00 | 19 691.00 | 213 825.00 | 233 516.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 619.00 | | 24 619.00 | 24 619.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
084 Disponibilités | 69 855.00 | | 69 855.00 | 69 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 039.00 | | 104 039.00 | 104 039.00 |
110 Total général Actif | 337 556.00 | 19 691.00 | 317 864.00 | 337 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 570.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 169 126.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 279 289.00 | 299 094.00 | | 279 289.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 405.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 663.00 | 299 499.00 | | 281 663.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 628.00 | 50 633.00 | | 57 628.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 527.00 | -680.00 | | -16 527.00 |
242 Autres charges externes. | 70 101.00 | 40 301.00 | | 70 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 888.00 | | | 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 150.00 | 7 663.00 | | 10 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 909.00 | 88 830.00 | | 109 909.00 |
252 Charges sociales | 21 391.00 | 11 380.00 | | 21 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 651.00 | 3 067.00 | | 15 651.00 |
262 Autres charges | 3 853.00 | 551.00 | | 3 853.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 155.00 | 201 746.00 | | 272 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 508.00 | 97 754.00 | | 9 508.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
294 Charges financières | 1 132.00 | 643.00 | | 1 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 023.00 | 507.00 | | 1 023.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 483.00 | 22 094.00 | | 1 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 402.00 | 74 511.00 | | 8 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 54 702.00 | | | 54 702.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 29 024.00 | | | 29 024.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 85 400.00 | | | 85 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 390.00 | | | 64 390.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 169 126.00 | | | 169 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |