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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 202.00 | | 102 202.00 | 102 202.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 724.00 | 11 908.00 | 18 816.00 | 30 724.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 540.00 | 35 030.00 | 75 510.00 | 110 540.00 |
040 Immobilisations financières | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 663.00 | 46 938.00 | 198 725.00 | 245 663.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 882.00 | | 24 882.00 | 24 882.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
072 Créances – Autres | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
084 Disponibilités | 57 410.00 | | 57 410.00 | 57 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 727.00 | | 83 727.00 | 83 727.00 |
110 Total général Actif | 329 390.00 | 46 938.00 | 282 452.00 | 329 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 570.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 360 217.00 | 279 289.00 | | 360 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 370.00 | | |
230 Autres produits | 96.00 | 4.00 | | 96.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 313.00 | 281 663.00 | | 360 313.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 465.00 | 57 628.00 | | 47 465.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -263.00 | -16 527.00 | | -263.00 |
242 Autres charges externes. | 66 711.00 | 70 101.00 | | 66 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 975.00 | | | 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 291.00 | 10 150.00 | | 13 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 574.00 | 109 909.00 | | 149 574.00 |
252 Charges sociales | 36 134.00 | 21 391.00 | | 36 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 467.00 | 15 651.00 | | 28 467.00 |
262 Autres charges | 2 474.00 | 3 853.00 | | 2 474.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 853.00 | 272 155.00 | | 343 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 460.00 | 9 508.00 | | 16 460.00 |
280 Produits financiers | | 15.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 015.00 | 2 517.00 | | 1 015.00 |
294 Charges financières | 1 563.00 | 1 132.00 | | 1 563.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 247.00 | 1 023.00 | | 1 247.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 200.00 | 1 483.00 | | 2 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 465.00 | 8 402.00 | | 12 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 516.00 | | | 233 516.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |