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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 189.00 | 19 654.00 | 77 535.00 | 97 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 404.00 | 39 526.00 | 462 878.00 | 502 404.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 866.00 | 59 180.00 | 870 685.00 | 929 866.00 |
BT Marchandises | 19 013.00 | | 19 013.00 | 19 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BZ Autres créances | 96 113.00 | | 96 113.00 | 96 113.00 |
CF Disponibilités | 38 814.00 | | 38 814.00 | 38 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 979.00 | | 158 980.00 | 158 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 845.00 | 59 180.00 | 1 029 664.00 | 1 088 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 007.00 | | | -135 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 574.00 | -135 007.00 | | -193 574.00 |
DL TOTAL (I) | -318 581.00 | -125 007.00 | | -318 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 549.00 | 446 406.00 | | 706 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 240.00 | 168 341.00 | | 211 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 697.00 | 239 792.00 | | 87 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 185.00 | 36 129.00 | | 103 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 695.00 | 228 178.00 | | 238 695.00 |
EA Autres dettes | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 246.00 | 1 119 725.00 | | 1 348 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 664.00 | 994 718.00 | | 1 029 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 734.00 | | 203 734.00 | 203 734.00 |
FG Production vendue services | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 918.00 | | 206 918.00 | 206 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 537.00 | |
GE Autres charges | | | 1 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 209.00 | 11 406.00 | | 244 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 783.00 | 146 413.00 | | 437 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 574.00 | -135 007.00 | | -193 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 534.00 | | 31 323.00 | 899 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 992.00 | | 929 866.00 | 992.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 992.00 | | 599 594.00 | 992.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 23 000.00 | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 262.00 | | 8 323.00 | 592 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643.00 | 58 537.00 | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643.00 | 58 537.00 | | 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 697.00 | 87 697.00 | | 87 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 594.00 | 64 594.00 | | 64 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 945.00 | 36 945.00 | | 36 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 695.00 | 238 695.00 | | 238 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
UX Autres créances clients | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VB T. V. A. | 47 960.00 | 47 960.00 | | 47 960.00 |
VC Groupe et associés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 549.00 | 41 055.00 | 425 692.00 | 706 549.00 |
VI Groupe et associés | 211 240.00 | 211 240.00 | | 211 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 861.00 | | | 336 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 753.00 | | | 28 753.00 |
VP Divers | 41 974.00 | 41 974.00 | | 41 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 424.00 | 101 152.00 | 7 272.00 | 108 424.00 |
VW T.V.A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 246.00 | 682 751.00 | 425 692.00 | 1 348 246.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |