| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 189.00 | 216.00 | 96 973.00 | 97 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 081.00 | 428.00 | 493 653.00 | 494 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 534.00 | 643.00 | 898 890.00 | 899 534.00 |
BT Marchandises | 12 088.00 | | 12 088.00 | 12 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
BZ Autres créances | 74 060.00 | | 74 060.00 | 74 060.00 |
CF Disponibilités | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 828.00 | | 95 828.00 | 95 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 361.00 | 643.00 | 994 718.00 | 995 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 007.00 | | | -135 007.00 |
DL TOTAL (I) | -125 007.00 | | | -125 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 406.00 | | | 446 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 341.00 | | | 168 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 792.00 | | | 239 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 129.00 | | | 36 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 178.00 | | | 228 178.00 |
EA Autres dettes | 879.00 | | | 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 725.00 | | | 1 119 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 718.00 | | | 994 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 413.00 | | | 146 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 007.00 | | | -135 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 899 534.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 262.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 272.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 643.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 643.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 792.00 | 239 792.00 | | 239 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 178.00 | 228 178.00 | | 228 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
UX Autres créances clients | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VB T. V. A. | 73 637.00 | 73 637.00 | | 73 637.00 |
VC Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 965.00 | 47 965.00 | | 47 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 441.00 | 63 649.00 | 334 792.00 | 398 441.00 |
VI Groupe et associés | 168 341.00 | 168 341.00 | | 168 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 409 030.00 | | | 409 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 679.00 | 80 407.00 | 7 272.00 | 87 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 725.00 | 784 933.00 | 334 792.00 | 1 119 725.00 |