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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 395.00 | 2 236.00 | 15 159.00 | 17 395.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 052.00 | | 69 052.00 | 69 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 557.00 | 2 236.00 | 84 321.00 | 86 557.00 |
BN En cours de production de biens | 1 736 768.00 | | 1 736 768.00 | 1 736 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 363.00 | | 29 363.00 | 29 363.00 |
CF Disponibilités | 20 789.00 | | 20 789.00 | 20 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 964.00 | | 1 788 964.00 | 1 788 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 521.00 | 2 236.00 | 1 873 285.00 | 1 875 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 052.00 | | | 69 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 254 682.00 | | | 254 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 069.00 | 454 882.00 | | 14 069.00 |
DL TOTAL (I) | 270 951.00 | 456 882.00 | | 270 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 153.00 | 143 823.00 | | 1 094 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 538.00 | 106 232.00 | | 100 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 087.00 | 69 467.00 | | 84 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 380.00 | 179 006.00 | | 3 380.00 |
EA Autres dettes | 320 175.00 | 597.00 | | 320 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 334.00 | 499 126.00 | | 1 602 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 285.00 | 956 008.00 | | 1 873 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 602 334.00 | 499 126.00 | | 1 602 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 094 153.00 | 143 823.00 | | 1 094 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 538.00 | | | 100 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814.00 | | 135 743.00 | 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 69 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 86 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814.00 | | 16 580.00 | 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 119 162.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53.00 | 2 183.00 | | 53.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53.00 | 2 183.00 | | 53.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 087.00 | 84 087.00 | | 84 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 175.00 | 320 175.00 | | 320 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 052.00 | 69 052.00 | | 69 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 094 153.00 | 1 094 153.00 | | 1 094 153.00 |
VI Groupe et associés | 100 538.00 | 100 538.00 | | 100 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 363.00 | 29 363.00 | | 29 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 459.00 | 100 459.00 | | 100 459.00 |
VW T.V.A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 334.00 | 1 602 334.00 | | 1 602 334.00 |