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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 679.00 | 1 442.00 | 3 237.00 | 4 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 893.00 | 6 471.00 | 12 421.00 | 18 893.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 791.00 | | 117 791.00 | 117 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 373.00 | 7 913.00 | 173 459.00 | 181 373.00 |
BN En cours de production de biens | 1 869 484.00 | 46 836.00 | 1 822 648.00 | 1 869 484.00 |
BZ Autres créances | 23 160.00 | | 23 160.00 | 23 160.00 |
CF Disponibilités | 23 326.00 | | 23 326.00 | 23 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 420.00 | 46 836.00 | 1 871 584.00 | 1 918 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 792.00 | 54 749.00 | 2 045 043.00 | 2 099 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 157 791.00 | | | 157 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 148 751.00 | 254 682.00 | | 148 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 304.00 | 14 069.00 | | 287 304.00 |
DL TOTAL (I) | 438 255.00 | 270 951.00 | | 438 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 380 303.00 | 1 094 153.00 | | 1 380 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 597.00 | 100 538.00 | | 12 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 682.00 | 84 087.00 | | 113 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 609.00 | 3 380.00 | | 99 609.00 |
EA Autres dettes | 597.00 | 320 175.00 | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 788.00 | 1 602 334.00 | | 1 606 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 043.00 | 1 873 285.00 | | 2 045 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 788.00 | 1 602 334.00 | | 1 606 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 380 303.00 | 1 094 153.00 | | 1 380 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 557.00 | | 171 331.00 | 86 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 515.00 | 157 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 515.00 | 181 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 23 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 395.00 | | 9 177.00 | 17 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 162.00 | | 162 154.00 | 69 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 236.00 | 6 238.00 | 560.00 | 2 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 236.00 | 6 238.00 | 560.00 | 2 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 682.00 | 113 682.00 | | 113 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 754.00 | 97 754.00 | | 97 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 791.00 | 117 791.00 | | 117 791.00 |
VC Groupe et associés | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 380 303.00 | 1 380 303.00 | | 1 380 303.00 |
VI Groupe et associés | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 401.00 | 183 401.00 | | 183 401.00 |
VW T.V.A. | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 788.00 | 1 606 788.00 | | 1 606 788.00 |