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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 058.00 | | 245 058.00 | 245 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 201.00 | 99.00 | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 566.00 | 14 588.00 | 19 978.00 | 34 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 744.00 | 19 326.00 | 53 418.00 | 72 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 998.00 | 34 114.00 | 322 884.00 | 356 998.00 |
BP En cours de production de services | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BT Marchandises | 421 288.00 | | 421 288.00 | 421 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 903.00 | | 60 903.00 | 60 903.00 |
BZ Autres créances | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
CF Disponibilités | 123 465.00 | | 123 465.00 | 123 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 881.00 | | 13 881.00 | 13 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 690.00 | | 626 690.00 | 626 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 688.00 | 34 114.00 | 949 574.00 | 983 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
CU Autres participations | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 521.00 | | | 72 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 307.00 | 73 521.00 | | 146 307.00 |
DL TOTAL (I) | 229 828.00 | 83 521.00 | | 229 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 440.00 | 377 196.00 | | 335 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 555.00 | 262 057.00 | | 261 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 705.00 | 58 641.00 | | 80 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 477.00 | 41 699.00 | | 41 477.00 |
EA Autres dettes | 568.00 | 248.00 | | 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 746.00 | 739 841.00 | | 719 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 574.00 | 823 362.00 | | 949 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 595.00 | 204 635.00 | | 243 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 268.00 | | 8 280.00 | 349 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 356 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 245 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 107 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 658.00 | | | 245 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 300.00 | | 7 260.00 | 100 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 310.00 | | 1 020.00 | 3 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 521.00 | 18 080.00 | 488.00 | 16 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251.00 | 249.00 | 300.00 | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 270.00 | 17 831.00 | 188.00 | 16 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 110 856.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 705.00 | 80 705.00 | | 80 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 60 903.00 | 60 903.00 | | 60 903.00 |
VB T. V. A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 440.00 | 59 290.00 | 242 819.00 | 335 440.00 |
VI Groupe et associés | 61 555.00 | 61 555.00 | | 61 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 577 000.00 | | | 577 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 795.00 | | | 41 795.00 |
VP Divers | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 428.00 | 82 428.00 | | 82 428.00 |
VW T.V.A. | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 746.00 | 243 595.00 | 353 675.00 | 719 746.00 |