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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 058.00 | | 245 058.00 | 245 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 169.00 | 23 042.00 | 18 127.00 | 41 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 627.00 | 32 128.00 | 52 498.00 | 84 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 983.00 | 55 470.00 | 322 513.00 | 377 983.00 |
BP En cours de production de services | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BT Marchandises | 455 887.00 | | 455 887.00 | 455 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 316.00 | 458.00 | 22 858.00 | 23 316.00 |
BZ Autres créances | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
CF Disponibilités | 157 644.00 | | 157 644.00 | 157 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 460.00 | 458.00 | 663 002.00 | 663 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 443.00 | 55 928.00 | 985 515.00 | 1 041 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
CU Autres participations | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 211 828.00 | 72 521.00 | | 211 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 605.00 | 146 307.00 | | 110 605.00 |
DL TOTAL (I) | 333 433.00 | 229 828.00 | | 333 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 378.00 | 335 440.00 | | 276 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 981.00 | 261 555.00 | | 258 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 901.00 | 80 705.00 | | 94 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 573.00 | 41 477.00 | | 21 573.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | 568.00 | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 081.00 | 719 746.00 | | 652 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 515.00 | 949 574.00 | | 985 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 529.00 | 243 595.00 | | 262 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 258 981.00 | | | 258 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 998.00 | | 21 686.00 | 356 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 377 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 128 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 358.00 | | | 245 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 310.00 | | 21 686.00 | 107 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 114.00 | 21 993.00 | 637.00 | 34 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201.00 | 99.00 | | 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 913.00 | 21 893.00 | 637.00 | 33 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 458.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 458.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 458.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 26 890.00 | 113 089.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 901.00 | 94 901.00 | | 94 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 22 766.00 | 22 766.00 | | 22 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
VB T. V. A. | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 378.00 | 59 936.00 | 216 442.00 | 276 378.00 |
VI Groupe et associés | 58 981.00 | 58 981.00 | | 58 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 055.00 | | | 59 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 379.00 | 50 829.00 | 550.00 | 51 379.00 |
VW T.V.A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 081.00 | 262 529.00 | 329 532.00 | 652 081.00 |