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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 355 718.00 | | 355 718.00 | 355 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 585.00 | 164 500.00 | 377 085.00 | 541 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 259.00 | | 24 259.00 | 24 259.00 |
BZ Autres créances | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
CF Disponibilités | 120 479.00 | | 120 479.00 | 120 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 281.00 | | 154 281.00 | 154 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 865.00 | 164 500.00 | 531 365.00 | 695 865.00 |
CU Autres participations | 185 867.00 | 164 500.00 | 21 367.00 | 185 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 127.00 | | | -123 127.00 |
DK Provisions réglementées | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
DL TOTAL (I) | 129 668.00 | | | 129 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 153.00 | | | 286 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 080.00 | | | 31 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 548.00 | | | 71 548.00 |
EA Autres dettes | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 697.00 | | | 401 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 365.00 | | | 531 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 355.00 | | | 157 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 776.00 | | 236 776.00 | 236 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 776.00 | | 236 776.00 | 236 776.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 717.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 164 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 64 628.00 | | | 64 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 795.00 | | | -2 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 243.00 | | | 266 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 370.00 | | | 389 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 127.00 | | | -123 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 164 500.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 795.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 164 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 167 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 080.00 | 31 080.00 | | 31 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 548.00 | 71 548.00 | | 71 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355 718.00 | | 355 718.00 | 355 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 153.00 | 41 801.00 | 171 143.00 | 286 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 802.00 | 33 802.00 | | 33 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 520.00 | 33 802.00 | 355 718.00 | 389 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 697.00 | 157 346.00 | 171 143.00 | 401 697.00 |