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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 364 266.00 | | 364 266.00 | 364 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 133.00 | | 550 133.00 | 550 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BZ Autres créances | 21 692.00 | | 21 692.00 | 21 692.00 |
CF Disponibilités | 81 610.00 | | 81 610.00 | 81 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 280.00 | | 104 280.00 | 104 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 414.00 | | 654 414.00 | 654 414.00 |
CU Autres participations | 185 867.00 | | 185 867.00 | 185 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 127.00 | | | -123 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 506.00 | | | 215 506.00 |
DK Provisions réglementées | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
DL TOTAL (I) | 347 970.00 | | | 347 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 352.00 | | | 244 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 145.00 | | | 38 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 444.00 | | | 306 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 414.00 | | | 654 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 283.00 | | | 104 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 793.00 | | 249 793.00 | 249 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 793.00 | | 249 793.00 | 249 793.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 258.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 164 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 70 145.00 | | | 70 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 795.00 | | | -2 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 745.00 | | | 430 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 239.00 | | | 215 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 506.00 | | | 215 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 145.00 | 38 145.00 | | 38 145.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 364 266.00 | | 364 266.00 | 364 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 352.00 | 42 191.00 | 172 741.00 | 244 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 937.00 | 22 671.00 | 364 266.00 | 386 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 445.00 | 104 284.00 | 172 741.00 | 306 445.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |