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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 953.00 | 1 486.00 | 3 467.00 | 4 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 090.00 | 1 486.00 | 106 604.00 | 108 090.00 |
CF Disponibilités | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 169.00 | 1 486.00 | 107 683.00 | 109 169.00 |
CU Autres participations | 103 136.00 | | 103 136.00 | 103 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 327.00 | | | -1 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 272.00 | -1 327.00 | | 5 272.00 |
DL TOTAL (I) | 4 944.00 | -327.00 | | 4 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 749.00 | 103 136.00 | | 86 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 549.00 | 11 549.00 | | 14 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 720.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 739.00 | 115 406.00 | | 102 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 683.00 | 115 078.00 | | 107 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 622.00 | 28 656.00 | | 32 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 729.00 | 1 327.00 | | 4 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 272.00 | -1 327.00 | | 5 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 090.00 | | | 108 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 136.00 | | | 103 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495.00 | 991.00 | | 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | 991.00 | | 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 749.00 | 16 633.00 | 70 117.00 | 86 749.00 |
VI Groupe et associés | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 739.00 | 32 622.00 | 70 117.00 | 102 739.00 |