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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 953.00 | 2 477.00 | 2 477.00 | 4 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 090.00 | 2 477.00 | 105 613.00 | 108 090.00 |
BZ Autres créances | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CF Disponibilités | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 630.00 | 2 477.00 | 111 153.00 | 113 630.00 |
CU Autres participations | 103 136.00 | | 103 136.00 | 103 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 844.00 | -1 327.00 | | 3 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 115.00 | 5 272.00 | | 21 115.00 |
DL TOTAL (I) | 26 060.00 | 4 944.00 | | 26 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 824.00 | 86 749.00 | | 72 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 549.00 | 14 549.00 | | 11 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 1 440.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 093.00 | 102 739.00 | | 85 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 153.00 | 107 683.00 | | 111 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 404.00 | 32 622.00 | | 26 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 486.00 | 991.00 | | 1 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 486.00 | 991.00 | | 1 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VC Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 824.00 | 14 134.00 | 58 690.00 | 72 824.00 |
VI Groupe et associés | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 093.00 | 26 404.00 | 58 690.00 | 85 093.00 |