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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 056 185.00 | | 5 056 185.00 | 5 056 185.00 |
BZ Autres créances | 292 721.00 | | 292 721.00 | 292 721.00 |
CF Disponibilités | 49 538.00 | | 49 538.00 | 49 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 707.00 | | 187 707.00 | 187 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 586 150.00 | | 5 586 150.00 | 5 586 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 586 150.00 | | 5 586 150.00 | 5 586 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 600.00 | | | -163 600.00 |
DL TOTAL (I) | -158 600.00 | | | -158 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 990 500.00 | | | 1 990 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 749.00 | | | 1 400 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 041 667.00 | | | 1 041 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 012.00 | | | 779 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 822.00 | | | 532 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 744 750.00 | | | 5 744 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 586 150.00 | | | 5 586 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 978 394.00 | | | 1 978 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 383.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 056 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 056 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 733 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 478.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384.00 | | | 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 984.00 | | | 163 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 600.00 | | | -163 600.00 |