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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 57 318.00 | | 57 318.00 | 57 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 318.00 | | 57 318.00 | 57 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000 366.00 | | 8 000 366.00 | 8 000 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 140.00 | | 47 140.00 | 47 140.00 |
BZ Autres créances | 472 082.00 | | 472 082.00 | 472 082.00 |
CF Disponibilités | 253 934.00 | | 253 934.00 | 253 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 949.00 | | 23 949.00 | 23 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 797 471.00 | | 8 797 471.00 | 8 797 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 854 789.00 | | 8 854 789.00 | 8 854 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 600.00 | | | -163 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DL TOTAL (I) | -137 800.00 | | | -137 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 505 094.00 | | | 5 505 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470 541.00 | | | 1 470 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 041 667.00 | | | 1 041 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 119.00 | | | 906 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 076.00 | | | 20 076.00 |
EA Autres dettes | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 917.00 | | | 43 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 992 589.00 | | | 8 992 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 854 789.00 | | | 8 854 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 950 922.00 | | | 7 950 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 479 599.00 | | | 5 479 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 341 753.00 | | 3 341 753.00 | 3 341 753.00 |
FG Production vendue services | 73 544.00 | | 73 544.00 | 73 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 415 297.00 | | 3 415 297.00 | 3 415 297.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 415 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 944 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 129 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 294 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 415 299.00 | | | 3 415 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 394 500.00 | | | 3 394 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 57 318.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 318.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 57 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 403.00 | 53 403.00 | | 53 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 119.00 | 906 119.00 | | 906 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 917.00 | 43 917.00 | | 43 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 318.00 | | 57 318.00 | 57 318.00 |
UX Autres créances clients | 47 140.00 | 47 140.00 | | 47 140.00 |
VB T. V. A. | 382 396.00 | 382 396.00 | | 382 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 505 094.00 | 5 505 094.00 | | 5 505 094.00 |
VI Groupe et associés | 1 417 138.00 | 1 417 138.00 | | 1 417 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 686.00 | 89 686.00 | | 89 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 949.00 | 23 949.00 | | 23 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 488.00 | 543 171.00 | 57 318.00 | 600 488.00 |
VW T.V.A. | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 950 922.00 | 7 950 922.00 | | 7 950 922.00 |