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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
CF Disponibilités | 1 666 430.00 | | 1 666 430.00 | 1 666 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 530.00 | | 1 768 530.00 | 1 768 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 530.00 | | 2 063 530.00 | 2 063 530.00 |
CU Autres participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 025 900.00 | | | 2 025 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 666.00 | | | -10 666.00 |
DL TOTAL (I) | 2 015 234.00 | | | 2 015 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100.00 | | | 100.00 |
EA Autres dettes | 42 385.00 | | | 42 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 297.00 | | | 48 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 530.00 | | | 2 063 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 297.00 | | | 48 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 065 456.00 | | | 2 065 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 065 456.00 | | | 2 065 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 015 900.00 | | | 2 015 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 015 900.00 | | | 2 015 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 556.00 | | | 49 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 067 161.00 | | | 2 067 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077 827.00 | | | 2 077 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 666.00 | | | -10 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 310 900.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 015 900.00 | 295 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 015 900.00 | 295 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 310 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 385.00 | 42 385.00 | | 42 385.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
VC Groupe et associés | 89 837.00 | 89 837.00 | | 89 837.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 100.00 | 102 100.00 | | 102 100.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 297.00 | 48 297.00 | | 48 297.00 |