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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360.00 | 152.00 | 1 208.00 | 1 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 371 360.00 | 152.00 | 2 371 208.00 | 2 371 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 142.00 | | 20 142.00 | 20 142.00 |
BZ Autres créances | 448 440.00 | | 448 440.00 | 448 440.00 |
CF Disponibilités | 233 752.00 | | 233 752.00 | 233 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 334.00 | | 702 334.00 | 702 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 694.00 | 152.00 | 3 073 542.00 | 3 073 694.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 025 900.00 | 2 025 900.00 | | 2 025 900.00 |
DH Report à nouveau | -10 666.00 | | | -10 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 066.00 | -10 666.00 | | 84 066.00 |
DL TOTAL (I) | 2 099 299.00 | 2 015 234.00 | | 2 099 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 902.00 | | | 897 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 119.00 | 50.00 | | 25 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404.00 | 5 761.00 | | 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 433.00 | 100.00 | | 8 433.00 |
EA Autres dettes | 42 385.00 | 42 385.00 | | 42 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 242.00 | 48 297.00 | | 974 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 073 542.00 | 2 063 530.00 | | 3 073 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 467.00 | 48 297.00 | | 104 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 420.00 | | 113 420.00 | 113 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 420.00 | | 113 420.00 | 113 420.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 065 456.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 065 456.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 015 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 015 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 49 556.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 499.00 | | | 20 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 679.00 | 2 067 161.00 | | 115 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 613.00 | 2 077 827.00 | | 31 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 066.00 | -10 666.00 | | 84 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 000.00 | | 2 076 360.00 | 295 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 370 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 371 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 000.00 | | 2 075 000.00 | 295 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 152.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 385.00 | 42 385.00 | | 42 385.00 |
UX Autres créances clients | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
VB T. V. A. | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VC Groupe et associés | 446 626.00 | 446 626.00 | | 446 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 902.00 | 28 127.00 | 113 895.00 | 897 902.00 |
VI Groupe et associés | 25 119.00 | 25 119.00 | | 25 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 582.00 | 468 582.00 | | 468 582.00 |
VW T.V.A. | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 242.00 | 104 467.00 | 113 895.00 | 974 242.00 |