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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 440.00 | 3 148.00 | 10 292.00 | 13 440.00 |
AP Constructions | 117 478.00 | 12 577.00 | 104 901.00 | 117 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 637.00 | 3 180.00 | 7 457.00 | 10 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 556.00 | 19 443.00 | 66 113.00 | 85 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 727.00 | 38 348.00 | 191 379.00 | 229 727.00 |
BT Marchandises | 202 788.00 | | 202 788.00 | 202 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 773.00 | | 197 773.00 | 197 773.00 |
BZ Autres créances | 51 893.00 | | 51 893.00 | 51 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 171 892.00 | | 171 892.00 | 171 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 294.00 | | 629 294.00 | 629 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 021.00 | 38 348.00 | 820 673.00 | 859 021.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 420.00 | | | 20 420.00 |
DL TOTAL (I) | 30 420.00 | | | 30 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 173.00 | | | 344 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 482.00 | | | 35 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 342.00 | | | 345 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 256.00 | | | 58 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 253.00 | | | 790 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 673.00 | | | 820 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 229 727.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 671.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 616.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 348.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 148.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 342.00 | 345 342.00 | | 345 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 256.00 | 58 256.00 | | 58 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 197 773.00 | 197 773.00 | | 197 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 627.00 | 70 139.00 | 260 189.00 | 343 627.00 |
VI Groupe et associés | 35 482.00 | 35 482.00 | | 35 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 389 460.00 | | | 389 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 099.00 | | | 46 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 893.00 | 51 893.00 | | 51 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 082.00 | 254 582.00 | 2 500.00 | 257 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 254.00 | 509 765.00 | 260 189.00 | 783 254.00 |