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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 440.00 | 6 558.00 | 6 882.00 | 13 440.00 |
AP Constructions | 124 110.00 | 24 719.00 | 99 391.00 | 124 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 637.00 | 6 259.00 | 4 378.00 | 10 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 512.00 | 39 415.00 | 80 098.00 | 119 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 315.00 | 76 951.00 | 193 365.00 | 270 315.00 |
BT Marchandises | 294 468.00 | | 294 468.00 | 294 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 800.00 | 5 118.00 | 211 682.00 | 216 800.00 |
BZ Autres créances | 37 229.00 | | 37 229.00 | 37 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 158 951.00 | | 158 951.00 | 158 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 611.00 | 5 118.00 | 707 493.00 | 712 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 927.00 | 82 069.00 | 900 858.00 | 982 927.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 419.00 | | | 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 708.00 | 20 419.00 | | 42 708.00 |
DL TOTAL (I) | 73 127.00 | 30 419.00 | | 73 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 818.00 | 344 173.00 | | 310 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 359.00 | 35 482.00 | | 37 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 200.00 | 345 342.00 | | 409 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 354.00 | 58 256.00 | | 70 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 731.00 | 790 253.00 | | 827 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 858.00 | 820 673.00 | | 900 858.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 359.00 | | | 37 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 727.00 | | 40 589.00 | 229 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 671.00 | | 40 589.00 | 213 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 348.00 | 38 603.00 | | 38 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 148.00 | 3 410.00 | | 3 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 199.00 | 35 193.00 | | 35 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 200.00 | 409 200.00 | | 409 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 354.00 | 70 354.00 | | 70 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 359.00 | 37 359.00 | | 37 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 216 800.00 | 216 800.00 | | 216 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 325.00 | 70 901.00 | 239 424.00 | 310 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 580.00 | | | 36 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 872.00 | | | 69 872.00 |
VP Divers | 37 229.00 | 37 229.00 | | 37 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 660.00 | 259 160.00 | 2 500.00 | 261 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 731.00 | 588 307.00 | 239 424.00 | 827 731.00 |