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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 835.00 | 12 684.00 | 25 151.00 | 37 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 746.00 | 23 210.00 | 43 536.00 | 66 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 068.00 | | 16 068.00 | 16 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 649.00 | 35 894.00 | 434 755.00 | 470 649.00 |
BT Marchandises | 58 736.00 | | 58 736.00 | 58 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 116.00 | | 73 116.00 | 73 116.00 |
BZ Autres créances | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
CF Disponibilités | 126 909.00 | | 126 909.00 | 126 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 370.00 | | 276 370.00 | 276 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 019.00 | 35 894.00 | 711 125.00 | 747 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 194.00 | | | 147 194.00 |
DL TOTAL (I) | 157 194.00 | | | 157 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 625.00 | | | 369 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 963.00 | | | 30 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 775.00 | | | 71 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 619.00 | | | 77 619.00 |
EA Autres dettes | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 931.00 | | | 553 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 125.00 | | | 711 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 689.00 | | | 245 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 472 799.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 16 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 150.00 | 470 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 104 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 582.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 218.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 694.00 | 800.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 694.00 | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 775.00 | 71 775.00 | | 71 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 174.00 | 49 174.00 | | 49 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 068.00 | | 16 068.00 | 16 068.00 |
UX Autres créances clients | 73 116.00 | 73 116.00 | | 73 116.00 |
VB T. V. A. | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 412.00 | 61 169.00 | 249 816.00 | 369 412.00 |
VI Groupe et associés | 30 963.00 | 30 963.00 | | 30 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 666.00 | | | 420 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 588.00 | | | 50 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 793.00 | 90 725.00 | 16 068.00 | 106 793.00 |
VW T.V.A. | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 931.00 | 245 689.00 | 249 816.00 | 553 931.00 |