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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 367.00 | 25 412.00 | 18 955.00 | 44 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 812.00 | 33 977.00 | 18 835.00 | 52 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 238.00 | | 17 238.00 | 17 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 416.00 | 59 389.00 | 405 027.00 | 464 416.00 |
BT Marchandises | 86 980.00 | | 86 980.00 | 86 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 888.00 | | 117 888.00 | 117 888.00 |
BZ Autres créances | 15 602.00 | | 15 602.00 | 15 602.00 |
CF Disponibilités | 84 801.00 | | 84 801.00 | 84 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 324.00 | | 317 324.00 | 317 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 740.00 | 59 389.00 | 722 351.00 | 781 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 194.00 | | | 146 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 475.00 | 147 194.00 | | 105 475.00 |
DL TOTAL (I) | 262 669.00 | 157 194.00 | | 262 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 447.00 | 369 625.00 | | 329 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 190.00 | 30 963.00 | | 30 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 870.00 | 71 775.00 | | 67 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 162.00 | 77 619.00 | | 31 162.00 |
EA Autres dettes | 1 013.00 | 3 950.00 | | 1 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 682.00 | 553 931.00 | | 459 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 351.00 | 711 125.00 | | 722 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 458.00 | 245 689.00 | | 201 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 649.00 | | 9 767.00 | 470 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 17 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 464 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 700.00 | 97 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 582.00 | | 8 297.00 | 104 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 068.00 | | 1 470.00 | 16 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 894.00 | 32 623.00 | 9 128.00 | 35 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 894.00 | 32 623.00 | 9 128.00 | 35 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 870.00 | 67 870.00 | | 67 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 238.00 | | 17 238.00 | 17 238.00 |
UX Autres créances clients | 117 888.00 | 117 888.00 | | 117 888.00 |
VB T. V. A. | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 575.00 | 68 351.00 | 258 224.00 | 326 575.00 |
VI Groupe et associés | 30 190.00 | 30 190.00 | | 30 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 837.00 | | | 62 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 781.00 | 145 543.00 | 17 238.00 | 162 781.00 |
VW T.V.A. | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 682.00 | 201 458.00 | 258 224.00 | 459 682.00 |