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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 361 952.00 | | 361 952.00 | 361 952.00 |
AN Terrains | 3 527.00 | 171.00 | 3 356.00 | 3 527.00 |
AP Constructions | 144 031.00 | 2 279.00 | 141 752.00 | 144 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 188.00 | 3 207.00 | 126 980.00 | 130 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 171.00 | 2 015.00 | 129 155.00 | 131 171.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260 571.00 | | 260 571.00 | 260 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 654.00 | 7 673.00 | 1 042 981.00 | 1 050 654.00 |
BT Marchandises | 3 605 552.00 | | 3 605 552.00 | 3 605 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 429.00 | | 245 429.00 | 245 429.00 |
BZ Autres créances | 224 602.00 | | 224 602.00 | 224 602.00 |
CF Disponibilités | 3 106 442.00 | | 3 106 442.00 | 3 106 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 948.00 | | 51 948.00 | 51 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 233 973.00 | | 7 233 973.00 | 7 233 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 284 627.00 | 7 673.00 | 8 276 954.00 | 8 284 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 517 808.00 | | | 2 517 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 496.00 | | | 22 496.00 |
DL TOTAL (I) | 2 540 304.00 | | | 2 540 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 190 023.00 | | | 5 190 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 560.00 | | | 397 560.00 |
EA Autres dettes | 139 774.00 | | | 139 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 736 651.00 | | | 5 736 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 276 954.00 | | | 8 276 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 736 651.00 | | | 5 736 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 191 372.00 | | 1 191 372.00 | 1 191 372.00 |
FD Production vendue biens | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
FG Production vendue services | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 926.00 | | 1 193 926.00 | 1 193 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 356 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 605 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200 924.00 | | | 200 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 356.00 | | | 1 407 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 861.00 | | | 1 384 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 496.00 | | | 22 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 050 654.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 916.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 279 786.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 673.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 673.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 190 023.00 | 5 190 023.00 | | 5 190 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 684.00 | 125 684.00 | | 125 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 741.00 | 108 741.00 | | 108 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 774.00 | 139 774.00 | | 139 774.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260 571.00 | | 260 571.00 | 260 571.00 |
UX Autres créances clients | 245 429.00 | 245 429.00 | | 245 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VB T. V. A. | 31 933.00 | 31 933.00 | | 31 933.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 458.00 | 191 458.00 | | 191 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 948.00 | 51 948.00 | | 51 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 765.00 | 521 979.00 | 279 786.00 | 801 765.00 |
VW T.V.A. | 142 411.00 | 142 411.00 | | 142 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 731 097.00 | 5 731 097.00 | | 5 731 097.00 |