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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 361 952.00 | | 361 952.00 | 361 952.00 |
AN Terrains | 3 527.00 | 1 979.00 | 1 548.00 | 3 527.00 |
AP Constructions | 157 815.00 | 28 835.00 | 128 981.00 | 157 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 172.00 | 40 053.00 | 94 118.00 | 134 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 639.00 | 26 687.00 | 112 953.00 | 139 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 842.00 | | 17 842.00 | 17 842.00 |
BF Prêts | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261 046.00 | | 261 046.00 | 261 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 441.00 | 97 553.00 | 981 888.00 | 1 079 441.00 |
BT Marchandises | 3 595 755.00 | | 3 595 755.00 | 3 595 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 925.00 | | 443 925.00 | 443 925.00 |
BZ Autres créances | 106 085.00 | | 106 085.00 | 106 085.00 |
CF Disponibilités | 1 667 412.00 | | 1 667 412.00 | 1 667 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 901.00 | | 142 901.00 | 142 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 958 599.00 | | 5 958 599.00 | 5 958 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 038 040.00 | 97 553.00 | 6 940 486.00 | 7 038 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 517 808.00 | | | 2 517 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
DG Autres réserves | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 049 002.00 | | | 1 049 002.00 |
DL TOTAL (I) | 3 589 306.00 | | | 3 589 306.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 699 968.00 | | | 699 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 719.00 | | | 366 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700 090.00 | | | 1 700 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 852.00 | | | 362 852.00 |
EA Autres dettes | 213 796.00 | | | 213 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 351 181.00 | | | 3 351 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 940 486.00 | | | 6 940 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 679 839.00 | | | 2 679 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 613 401.00 | | 16 613 401.00 | 16 613 401.00 |
FG Production vendue services | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 618 871.00 | | 16 618 871.00 | 16 618 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 155 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 805 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 057 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 416 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 714 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 880.00 | |
GE Autres charges | | | 5 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 343 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 461 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 454 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 142.00 | | | 28 142.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 405 687.00 | | | 405 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 824 875.00 | | | 16 824 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 775 873.00 | | | 15 775 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 049 002.00 | | | 1 049 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 654.00 | | 30 160.00 | 1 050 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 373.00 | 282 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 373.00 | 1 079 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 952.00 | | | 361 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 916.00 | | 26 236.00 | 408 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 786.00 | | 3 923.00 | 279 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 673.00 | 89 880.00 | | 7 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 673.00 | 89 880.00 | | 7 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 699 968.00 | | | 699 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 700 090.00 | 1 700 090.00 | | 1 700 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 561.00 | 122 561.00 | | 122 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 385.00 | 111 385.00 | | 111 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 796.00 | 213 796.00 | | 213 796.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 842.00 | | 17 842.00 | 17 842.00 |
UP Prêts | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261 046.00 | | 261 046.00 | 261 046.00 |
UX Autres créances clients | 441 496.00 | 441 496.00 | | 441 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VB T. V. A. | 31 632.00 | 31 632.00 | | 31 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VI Groupe et associés | 366 719.00 | 366 719.00 | | 366 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 699 968.00 | | | 699 968.00 |
VP Divers | 64 136.00 | 64 136.00 | | 64 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 180.00 | 88 180.00 | | 88 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 901.00 | 142 901.00 | | 142 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 248.00 | 692 912.00 | 282 336.00 | 975 248.00 |
VW T.V.A. | 40 726.00 | 40 726.00 | | 40 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 345 106.00 | 2 645 138.00 | | 3 345 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |