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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 736.00 | 44 443.00 | 1 293.00 | 45 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 567.00 | 113 984.00 | 23 582.00 | 137 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 915.00 | 377 354.00 | 456 560.00 | 833 915.00 |
AX Avances et acomptes | 14 872.00 | | 14 872.00 | 14 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 727.00 | | 35 727.00 | 35 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 818.00 | 535 782.00 | 532 036.00 | 1 067 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 371.00 | 2 858.00 | 481 513.00 | 484 371.00 |
BZ Autres créances | 71 225.00 | | 71 225.00 | 71 225.00 |
CF Disponibilités | 1 509 340.00 | | 1 509 340.00 | 1 509 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 437.00 | 2 858.00 | 2 104 579.00 | 2 107 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 256.00 | 538 641.00 | 2 636 615.00 | 3 175 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 826 013.00 | | | 826 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 370.00 | | | 89 370.00 |
DL TOTAL (I) | 987 688.00 | | | 987 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 586.00 | | | 1 050 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 143.00 | | | 216 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 527.00 | | | 361 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | | | 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 927.00 | | | 1 648 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 615.00 | | | 2 636 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 747.00 | | | 631 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 586.00 | | | 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 850 882.00 | 18 222.00 | 2 869 105.00 | 2 850 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 850 882.00 | 18 222.00 | 2 869 105.00 | 2 850 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 907 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 533.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 821 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 017.00 | | | 34 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 321.00 | | | 24 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 256.00 | | | 31 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 578.00 | | | 55 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 518.00 | | | 44 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 966.00 | | | 37 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 963 374.00 | | | 2 963 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 874 003.00 | | | 2 874 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 370.00 | | | 89 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 099.00 | | | 89 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 315.00 | 185 409.00 | | 927 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 904.00 | 1 067 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 904.00 | 986 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 789.00 | 948.00 | | 44 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 856.00 | 184 403.00 | | 846 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 670.00 | 57.00 | | 35 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 854.00 | 72 533.00 | 42 604.00 | 505 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 688.00 | 1 756.00 | | 42 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 166.00 | 70 778.00 | 42 604.00 | 463 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 144.00 | 216 144.00 | | 216 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 528.00 | 361 528.00 | | 361 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 727.00 | | 35 727.00 | 35 727.00 |
UX Autres créances clients | 484 372.00 | 484 372.00 | | 484 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 000.00 | 32 821.00 | 757 230.00 | 1 050 000.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 874 662.00 | | | 874 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 225.00 | 71 225.00 | | 71 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 501.00 | 42 501.00 | | 42 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 825.00 | 598 098.00 | 35 727.00 | 633 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 927.00 | 631 748.00 | 757 230.00 | 1 648 927.00 |