| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 736.00 | 45 240.00 | 496.00 | 45 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 867.00 | 122 276.00 | 26 590.00 | 148 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 476 469.00 | 480 261.00 | 996 207.00 | 1 476 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 192.00 | | 36 192.00 | 36 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 265.00 | 647 778.00 | 1 059 487.00 | 1 707 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 332.00 | 6 765.00 | 592 567.00 | 599 332.00 |
BZ Autres créances | 54 650.00 | | 54 650.00 | 54 650.00 |
CF Disponibilités | 1 133 721.00 | | 1 133 721.00 | 1 133 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 099.00 | | 40 099.00 | 40 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 804.00 | 6 765.00 | 1 821 039.00 | 1 827 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 535 070.00 | 654 543.00 | 2 880 526.00 | 3 535 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 887 384.00 | | | 887 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 238.00 | | | 147 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 927.00 | | | 1 106 927.00 |
DP Provisions pour risques | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 726.00 | | | 1 018 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 989.00 | | | 282 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 960.00 | | | 437 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 803.00 | | | 1 759 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 526.00 | | | 2 880 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 230.00 | | | 909 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 730 226.00 | 113 498.00 | 3 843 724.00 | 3 730 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 730 226.00 | 113 498.00 | 3 843 724.00 | 3 730 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 925 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 068 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 907.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 695 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 788.00 | | | 79 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 249.00 | | | 29 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 214.00 | | | -19 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 418.00 | | | 55 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 935 617.00 | | | 3 935 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 788 378.00 | | | 3 788 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 238.00 | | | 147 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 172 363.00 | | | 172 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 819.00 | | 663 390.00 | 1 067 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 944.00 | 1 707 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 944.00 | 1 625 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 737.00 | | | 45 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 355.00 | | 662 925.00 | 986 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 727.00 | | 465.00 | 35 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 783.00 | 117 779.00 | 5 783.00 | 535 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 444.00 | 797.00 | | 44 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 339.00 | 116 982.00 | 5 783.00 | 491 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 795.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 795.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 795.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 989.00 | 282 989.00 | | 282 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 960.00 | 437 960.00 | | 437 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 193.00 | | 36 193.00 | 36 193.00 |
UX Autres créances clients | 599 333.00 | 599 333.00 | | 599 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 017 722.00 | 167 148.00 | 652 967.00 | 1 017 722.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 543.00 | | | 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 821.00 | | | 32 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 650.00 | 54 650.00 | | 54 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 276.00 | 694 083.00 | 36 193.00 | 730 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 804.00 | 909 230.00 | 652 967.00 | 1 759 804.00 |