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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 147.00 | 32 115.00 | 7 032.00 | 39 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 544.00 | 3 789.00 | 3 755.00 | 7 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 041.00 | 35 905.00 | 11 137.00 | 47 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 210.00 | | 361 210.00 | 361 210.00 |
BZ Autres créances | 37 962.00 | | 37 962.00 | 37 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 442 438.00 | | 442 438.00 | 442 438.00 |
CF Disponibilités | 319 270.00 | | 319 270.00 | 319 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 254.00 | | 14 254.00 | 14 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 093.00 | | 1 178 093.00 | 1 178 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 134.00 | 35 905.00 | 1 189 229.00 | 1 225 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 609 357.00 | 539 537.00 | | 609 357.00 |
DH Report à nouveau | 75 173.00 | 75 173.00 | | 75 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 962.00 | 69 820.00 | | 48 962.00 |
DL TOTAL (I) | 792 185.00 | 743 223.00 | | 792 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 219.00 | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 731.00 | 158 178.00 | | 121 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 799.00 | 172 160.00 | | 181 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 236.00 | 80 899.00 | | 93 236.00 |
EA Autres dettes | | 52.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 397 045.00 | 411 508.00 | | 397 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 229.00 | 1 154 731.00 | | 1 189 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 045.00 | 411 508.00 | | 397 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 162 316.00 | 738 523.00 | 1 900 839.00 | 1 162 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 316.00 | 738 523.00 | 1 900 839.00 | 1 162 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 643.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 667.00 | 20 450.00 | | 5 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | 521.00 | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 434.00 | 19 929.00 | | 5 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 169.00 | 20 316.00 | | 12 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 746.00 | 1 847 313.00 | | 1 917 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 784.00 | 1 777 493.00 | | 1 868 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 962.00 | 69 820.00 | | 48 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 924.00 | 46 160.00 | | 37 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 365.00 | | 4 874.00 | 42 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198.00 | 47 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198.00 | 46 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 015.00 | | 4 874.00 | 42 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 264.00 | 4 643.00 | 3.00 | 31 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 264.00 | 4 643.00 | 3.00 | 31 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 799.00 | 181 799.00 | | 181 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 347.00 | 53 347.00 | | 53 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 361 210.00 | 361 210.00 | | 361 210.00 |
VB T. V. A. | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VI Groupe et associés | 121 731.00 | 121 731.00 | | 121 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VP Divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 775.00 | 413 775.00 | | 413 775.00 |
VW T.V.A. | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 045.00 | 397 045.00 | | 397 045.00 |