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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 697.00 | 35 514.00 | 6 182.00 | 41 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 299.00 | 4 787.00 | 1 512.00 | 6 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 346.00 | 40 302.00 | 8 044.00 | 48 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 903.00 | | 424 903.00 | 424 903.00 |
BZ Autres créances | 66 086.00 | | 66 086.00 | 66 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 494 723.00 | | 494 723.00 | 494 723.00 |
CF Disponibilités | 314 453.00 | | 314 453.00 | 314 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 604.00 | | 20 604.00 | 20 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 349.00 | | 1 324 349.00 | 1 324 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 695.00 | 40 302.00 | 1 332 394.00 | 1 372 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 658 318.00 | 609 357.00 | | 658 318.00 |
DH Report à nouveau | 75 173.00 | 75 173.00 | | 75 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 210.00 | 48 962.00 | | 53 210.00 |
DL TOTAL (I) | 845 394.00 | 792 185.00 | | 845 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299.00 | 279.00 | | 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 768.00 | 121 731.00 | | 177 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 073.00 | 181 799.00 | | 217 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 859.00 | 93 236.00 | | 91 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 000.00 | 397 045.00 | | 487 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 394.00 | 1 189 229.00 | | 1 332 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 768.00 | | | 177 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 198 587.00 | 699 824.00 | 1 898 411.00 | 1 198 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 587.00 | 699 824.00 | 1 898 411.00 | 1 198 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 902 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 805.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 844 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 5 667.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 5 667.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 38.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 837.00 | 195.00 | | 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 877.00 | 233.00 | | 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 623.00 | 5 434.00 | | 5 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 235.00 | 12 169.00 | | 13 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 992.00 | 1 917 746.00 | | 1 911 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 782.00 | 1 868 784.00 | | 1 858 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 210.00 | 48 962.00 | | 53 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 041.00 | | 2 550.00 | 47 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 245.00 | 48 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 245.00 | 47 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 691.00 | | 2 550.00 | 46 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 905.00 | 4 805.00 | 408.00 | 35 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 905.00 | 4 805.00 | 408.00 | 35 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 073.00 | 217 073.00 | | 217 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 807.00 | 46 807.00 | | 46 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 424 903.00 | 424 903.00 | | 424 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 55 692.00 | 55 692.00 | | 55 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VI Groupe et associés | 177 768.00 | 177 768.00 | | 177 768.00 |
VP Divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 604.00 | 20 604.00 | | 20 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 943.00 | 511 943.00 | | 511 943.00 |
VW T.V.A. | 24 958.00 | 24 958.00 | | 24 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 000.00 | 487 000.00 | | 487 000.00 |