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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 548.00 | 2 494.00 | 2 054.00 | 4 548.00 |
AH Fonds commercial | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 965.00 | 64 478.00 | 27 487.00 | 91 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 682.00 | 53 005.00 | 677.00 | 53 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 846.00 | | 18 846.00 | 18 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 598.00 | 119 976.00 | 76 622.00 | 196 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 521.00 | | 24 521.00 | 24 521.00 |
BN En cours de production de biens | 51 691.00 | | 51 691.00 | 51 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 392.00 | | 180 392.00 | 180 392.00 |
BZ Autres créances | 21 705.00 | | 21 705.00 | 21 705.00 |
CF Disponibilités | 56 065.00 | | 56 065.00 | 56 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 374.00 | | 334 374.00 | 334 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 972.00 | 119 976.00 | 410 996.00 | 530 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 36 396.00 | 36 396.00 | | 36 396.00 |
DH Report à nouveau | -76 436.00 | -146 230.00 | | -76 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 795.00 | 69 794.00 | | 20 795.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
DL TOTAL (I) | 48 545.00 | 27 750.00 | | 48 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 780.00 | 39 689.00 | | 83 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 851.00 | 87 826.00 | | 77 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 752.00 | 73 403.00 | | 61 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 894.00 | 105 102.00 | | 107 894.00 |
EA Autres dettes | 31 175.00 | 40 263.00 | | 31 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 451.00 | 346 283.00 | | 362 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 996.00 | 374 033.00 | | 410 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 451.00 | 342 504.00 | | 282 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 845.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 272.00 | | 28 326.00 | 168 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 573.00 | | 2 475.00 | 27 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 641.00 | | 24 851.00 | 139 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 058.00 | | 1 000.00 | 1 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 418.00 | 6 558.00 | | 113 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 073.00 | 421.00 | | 2 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 345.00 | 6 137.00 | | 111 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 752.00 | 61 752.00 | | 61 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 654.00 | 30 654.00 | | 30 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 381.00 | 33 381.00 | | 33 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 175.00 | 31 175.00 | | 31 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
UX Autres créances clients | 180 392.00 | 180 392.00 | | 180 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VB T. V. A. | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VI Groupe et associés | 77 851.00 | 77 851.00 | | 77 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 139.00 | 204 139.00 | | 204 139.00 |
VW T.V.A. | 43 858.00 | 43 858.00 | | 43 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 451.00 | 282 451.00 | | 282 451.00 |