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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 548.00 | 2 989.00 | 1 559.00 | 4 548.00 |
AH Fonds commercial | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 094.00 | 72 602.00 | 37 492.00 | 110 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 270.00 | 54 083.00 | 10 188.00 | 64 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 846.00 | | 18 846.00 | 18 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 315.00 | 129 673.00 | 95 642.00 | 225 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 235.00 | | 34 235.00 | 34 235.00 |
BN En cours de production de biens | 104 099.00 | | 104 099.00 | 104 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 215.00 | | 204 215.00 | 204 215.00 |
BZ Autres créances | 27 147.00 | | 27 147.00 | 27 147.00 |
CF Disponibilités | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 881.00 | | 370 881.00 | 370 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 196.00 | 129 673.00 | 466 523.00 | 596 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 36 396.00 | 36 396.00 | | 36 396.00 |
DH Report à nouveau | -55 642.00 | -76 436.00 | | -55 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 561.00 | 20 795.00 | | 36 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
DL TOTAL (I) | 85 105.00 | 48 545.00 | | 85 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 071.00 | 83 780.00 | | 129 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 045.00 | 77 851.00 | | 72 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 821.00 | 61 752.00 | | 77 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 663.00 | 107 893.00 | | 86 663.00 |
EA Autres dettes | 15 818.00 | 31 436.00 | | 15 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 418.00 | 362 712.00 | | 381 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 523.00 | 411 257.00 | | 466 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 473.00 | 282 712.00 | | 275 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 126.00 | | | 23 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 598.00 | | 28 717.00 | 196 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 048.00 | | | 30 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 492.00 | | 28 717.00 | 164 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 976.00 | 9 697.00 | | 119 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 494.00 | 495.00 | | 2 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 482.00 | 9 202.00 | | 117 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 821.00 | 77 821.00 | | 77 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
UX Autres créances clients | 204 215.00 | 204 215.00 | | 204 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VB T. V. A. | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 071.00 | 23 126.00 | 105 945.00 | 129 071.00 |
VI Groupe et associés | 72 045.00 | 72 045.00 | | 72 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 405.00 | 233 405.00 | | 233 405.00 |
VW T.V.A. | 44 523.00 | 44 523.00 | | 44 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 418.00 | 275 473.00 | 105 945.00 | 381 418.00 |