| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 260.00 | 8 625.00 | 16 635.00 | 25 260.00 |
AP Constructions | 2 101 318.00 | 1 706 757.00 | 394 561.00 | 2 101 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 145 910.00 | 1 781 052.00 | 364 858.00 | 2 145 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 413.00 | 301 624.00 | 135 789.00 | 437 413.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 349 798.00 | | 349 798.00 | 349 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 137 205.00 | | 137 205.00 | 137 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 200 904.00 | 3 798 058.00 | 1 402 846.00 | 5 200 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
BT Marchandises | 1 694 835.00 | | 1 694 835.00 | 1 694 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 592.00 | 6 212.00 | 129 379.00 | 135 592.00 |
BZ Autres créances | 383 271.00 | | 383 271.00 | 383 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 240.00 | | 256 240.00 | 256 240.00 |
CF Disponibilités | 1 125 898.00 | | 1 125 898.00 | 1 125 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 844.00 | | 200 844.00 | 200 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 800 969.00 | 6 212.00 | 3 794 757.00 | 3 800 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 001 873.00 | 3 804 270.00 | 5 197 603.00 | 9 001 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 1 484 794.00 | 1 293 992.00 | | 1 484 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794 243.00 | 690 802.00 | | 794 243.00 |
DL TOTAL (I) | 2 337 730.00 | 2 043 487.00 | | 2 337 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 740.00 | 1 029 364.00 | | 965 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | 389.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 667.00 | 1 092 765.00 | | 1 116 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 290.00 | 720 778.00 | | 754 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 264.00 | 34 009.00 | | 3 264.00 |
EA Autres dettes | 15 503.00 | 14 402.00 | | 15 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 160.00 | 5 200.00 | | 4 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 859 873.00 | 2 896 908.00 | | 2 859 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 197 603.00 | 4 940 395.00 | | 5 197 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 084 397.00 | 1 867 572.00 | | 2 084 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 921 543.00 | | 26 921 543.00 | 26 921 543.00 |
FG Production vendue services | 360 194.00 | | 360 194.00 | 360 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 281 737.00 | | 27 281 737.00 | 27 281 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 332 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 156 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 931 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 952 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 143 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 188 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 808.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 108.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 230 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 265.00 | 54 047.00 | | 47 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 005.00 | 90 609.00 | | 23 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 316.00 | 90 609.00 | | 35 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 531.00 | 10 368.00 | | 5 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 832.00 | 507.00 | | 11 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 363.00 | 10 876.00 | | 17 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 952.00 | 79 733.00 | | 17 952.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 516.00 | 151 287.00 | | 162 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 690.00 | 280 923.00 | | 291 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 421 677.00 | 27 931 613.00 | | 27 421 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 627 434.00 | 27 240 811.00 | | 26 627 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 794 243.00 | 690 802.00 | | 794 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 838 907.00 | | 380 089.00 | 4 838 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | 11 832.00 | 491 002.00 | 2 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 955.00 | 12 137.00 | 5 200 904.00 | 5 955.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 755.00 | 305.00 | 4 684 641.00 | 3 755.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 611 754.00 | | 76 947.00 | 4 611 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 893.00 | | 303 142.00 | 201 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 551 562.00 | 246 800.00 | 305.00 | 3 551 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 917.00 | 708.00 | | 7 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 543 646.00 | 246 092.00 | 305.00 | 3 543 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 007.00 | | 795.00 | 7 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 007.00 | | 795.00 | 7 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 007.00 | | 795.00 | 7 007.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 667.00 | 1 116 667.00 | | 1 116 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 479.00 | 323 479.00 | | 323 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 433.00 | 327 433.00 | | 327 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 349 798.00 | 349 798.00 | | 349 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 205.00 | | 137 205.00 | 137 205.00 |
UX Autres créances clients | 128 762.00 | 128 762.00 | | 128 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
VB T. V. A. | 58 423.00 | 58 423.00 | | 58 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 740.00 | 190 514.00 | 659 064.00 | 965 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 165.00 | | | 88 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 788.00 | | | 151 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 242.00 | 321 242.00 | | 321 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 844.00 | 200 844.00 | | 200 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 709.00 | 1 062 675.00 | 144 034.00 | 1 206 709.00 |
VW T.V.A. | 93 491.00 | 93 491.00 | | 93 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 859 623.00 | 2 084 397.00 | 659 064.00 | 2 859 623.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 168 844.00 | 158 159.00 | | 168 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 320.00 | 53 117.00 | | 51 320.00 |
ST Autres comptes | 868 608.00 | 872 986.00 | | 868 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 668 183.00 | 655 434.00 | | 668 183.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 55 594.00 | 54 684.00 | | 55 594.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 102 946.00 | 101 468.00 | | 102 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 271 790.00 | 259 627.00 | | 271 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 277 104.00 | 3 497 312.00 | | 3 277 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 960 904.00 | 3 236 919.00 | | 2 960 904.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 931 704.00 | 1 924 221.00 | | 1 931 704.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |