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Acceuil > LISTE DES BILANS : CLEOU

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-09-08 Public 2021-12-31 Complete
2021-09-23 Public 2020-12-31 Complete
2020-11-17 Public 2019-12-31 Complete
2019-10-22 Public 2018-12-31 Complete
2018-08-31 Public 2017-12-31 Complete
2017-10-26 Public 2016-12-31 Complete
DénominationCLEOU
Siren383464260
Cloture31/12/2021
Code du Greffe4601
Numéro de dépôt2863
Numéro de Gestion1991B00202
Code Activité4711F
Date de cloture n-131/12/2020
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt08/09/2022
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse46300 GOURDON
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 25 260.00 9 333.00 15 927.00 25 260.00
AP Constructions 2 101 318.00 1 785 954.00 315 364.00 2 101 318.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 161 646.00 1 857 319.00 304 328.00 2 161 646.00
AT Autres immobilisations corporelles 462 220.00 342 911.00 119 308.00 462 220.00
AX Avances et acomptes 27 000.00 27 000.00 27 000.00
BB Créances rattachées à des participations
BD Autres titres immobilisés
BH Autres immobilisations financières 140 144.00 140 144.00 140 144.00
BJ TOTAL (I) 4 917 588.00 3 995 517.00 922 071.00 4 917 588.00
BL Matières premières, approvisionnements 4 805.00 4 805.00 4 805.00
BT Marchandises 1 638 653.00 1 638 653.00 1 638 653.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes
BX Clients et comptes rattachés 135 778.00 2 990.00 132 788.00 135 778.00
BZ Autres créances 471 318.00 471 318.00 471 318.00
CD Valeurs mobilières de placement 56 240.00 56 240.00 56 240.00
CF Disponibilités 1 638 242.00 1 638 242.00 1 638 242.00
CH Charges constatées d’avance 191 872.00 191 872.00 191 872.00
CJ TOTAL (II) 4 136 908.00 2 990.00 4 133 919.00 4 136 908.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 9 054 496.00 3 998 507.00 5 055 990.00 9 054 496.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 53 357.00 53 357.00 53 357.00
DD Réserve légale (1) 5 336.00 5 336.00 5 336.00
DG Autres réserves 1 078 822.00 1 484 794.00 1 078 822.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 719 648.00 794 243.00 719 648.00
DL TOTAL (I) 1 857 163.00 2 337 730.00 1 857 163.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 115 706.00 965 740.00 1 115 706.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 256.00 250.00 256.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 206 913.00 1 116 667.00 1 206 913.00
DY Dettes fiscales et sociales 836 226.00 754 290.00 836 226.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 22 157.00 3 264.00 22 157.00
EA Autres dettes 14 447.00 15 503.00 14 447.00
EB Produits constatés d’avance (2) 3 120.00 4 160.00 3 120.00
EC TOTAL (IV) 3 198 827.00 2 859 873.00 3 198 827.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 055 990.00 5 197 603.00 5 055 990.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 577 930.00 2 084 397.00 2 577 930.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 300 000.00 300 000.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 26 022 616.00 26 022 616.00 26 022 616.00
FD Production vendue biens 2 688 528.00 2 688 528.00 2 688 528.00
FG Production vendue services 427 463.00 427 463.00 427 463.00
FJ Chiffres d’affaires nets 29 138 607.00 29 138 607.00 29 138 607.00
FO Subventions d’exploitation
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 69 372.00
FQ Autres produits 6 621.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 29 214 600.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 23 024 732.00
FT Variation de stock (marchandises) 56 182.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 50 777.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -802.00
FW Autres achats et charges externes 1 946 122.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 255 124.00
FY Salaires et traitements 2 030 092.00
FZ Charges sociales 542 436.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 226 309.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2 990.00
GE Autres charges 19 247.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 28 153 207.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 061 393.00
GJ Produits financiers de participations
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 4 118.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 50 583.00
GP Total des produits financiers (V) 54 701.00
GR Intérêts et charges assimilées 11 583.00
GU Total des charges financières (VI) 11 583.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 43 117.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 104 510.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 63 160.00 63 160.00
A4 Titres mis en équivalence 670.00 670.00
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 27 432.00 23 005.00 27 432.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 500.00 12 311.00 1 500.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 28 932.00 35 316.00 28 932.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 16 570.00 5 531.00 16 570.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 4 600.00 11 832.00 4 600.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 21 170.00 17 363.00 21 170.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 7 762.00 17 952.00 7 762.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 157 626.00 162 516.00 157 626.00
HK Impôts sur les bénéfices 234 998.00 291 690.00 234 998.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 29 298 233.00 27 421 677.00 29 298 233.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 28 578 585.00 26 627 434.00 28 578 585.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 719 648.00 794 243.00 719 648.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 5 200 904.00 109 042.00 5 200 904.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 140 144.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 354 398.00 140 144.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 9 110.00 383 248.00 4 917 588.00 9 110.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 25 260.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 9 110.00 28 850.00 4 752 185.00 9 110.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 25 260.00 25 260.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 4 684 641.00 105 503.00 4 684 641.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 491 002.00 3 539.00 491 002.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 3 798 058.00 226 310.00 28 850.00 3 798 058.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 8 625.00 708.00 8 625.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3 789 433.00 225 602.00 28 850.00 3 789 433.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
6T Sur comptes clients 6 212.00 2 990.00 6 212.00 6 212.00
7B Total Provisions pour dépréciation 6 212.00 2 990.00 6 212.00 6 212.00
7C TOTAL GENERAL 6 212.00 2 990.00 6 212.00 6 212.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 2 990.00 6 212.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 206 913.00 1 206 913.00 1 206 913.00
8C Personnel et comptes rattachés 322 726.00 322 726.00 322 726.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 353 956.00 353 956.00 353 956.00
8E Impôts sur les bénéfices 69 649.00 69 649.00 69 649.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 22 157.00 22 157.00 22 157.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 14 447.00 14 447.00 14 447.00
8L Produits constatés d’avance 3 120.00 3 120.00 3 120.00
UT Autres immobilisations financières 140 144.00 140 144.00 140 144.00
UX Autres créances clients 132 028.00 132 028.00 132 028.00
VA Clients douteux ou litigieux 3 750.00 3 750.00 3 750.00
VB T. V. A. 66 782.00 66 782.00 66 782.00
VC Groupe et associés 121 131.00 121 131.00 121 131.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 300 000.00 300 000.00 300 000.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 815 706.00 194 809.00 620 897.00 815 706.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 14 284.00 14 284.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 164 315.00 164 315.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 28 924.00 28 924.00 28 924.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 283 405.00 283 405.00 283 405.00
VS Charges constatées d’avance 191 872.00 191 872.00 191 872.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 939 112.00 798 968.00 140 144.00 939 112.00
VW T.V.A. 60 971.00 60 971.00 60 971.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 198 569.00 2 577 672.00 620 897.00 3 198 569.00