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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 260.00 | 9 333.00 | 15 927.00 | 25 260.00 |
AP Constructions | 2 101 318.00 | 1 785 954.00 | 315 364.00 | 2 101 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 161 646.00 | 1 857 319.00 | 304 328.00 | 2 161 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 220.00 | 342 911.00 | 119 308.00 | 462 220.00 |
AX Avances et acomptes | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 140 144.00 | | 140 144.00 | 140 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 917 588.00 | 3 995 517.00 | 922 071.00 | 4 917 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
BT Marchandises | 1 638 653.00 | | 1 638 653.00 | 1 638 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 778.00 | 2 990.00 | 132 788.00 | 135 778.00 |
BZ Autres créances | 471 318.00 | | 471 318.00 | 471 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 240.00 | | 56 240.00 | 56 240.00 |
CF Disponibilités | 1 638 242.00 | | 1 638 242.00 | 1 638 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 872.00 | | 191 872.00 | 191 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 136 908.00 | 2 990.00 | 4 133 919.00 | 4 136 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 054 496.00 | 3 998 507.00 | 5 055 990.00 | 9 054 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 1 078 822.00 | 1 484 794.00 | | 1 078 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 648.00 | 794 243.00 | | 719 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 163.00 | 2 337 730.00 | | 1 857 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 706.00 | 965 740.00 | | 1 115 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256.00 | 250.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 913.00 | 1 116 667.00 | | 1 206 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 226.00 | 754 290.00 | | 836 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 157.00 | 3 264.00 | | 22 157.00 |
EA Autres dettes | 14 447.00 | 15 503.00 | | 14 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 120.00 | 4 160.00 | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 198 827.00 | 2 859 873.00 | | 3 198 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 055 990.00 | 5 197 603.00 | | 5 055 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 577 930.00 | 2 084 397.00 | | 2 577 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 022 616.00 | | 26 022 616.00 | 26 022 616.00 |
FD Production vendue biens | 2 688 528.00 | | 2 688 528.00 | 2 688 528.00 |
FG Production vendue services | 427 463.00 | | 427 463.00 | 427 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 138 607.00 | | 29 138 607.00 | 29 138 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 214 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 024 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 946 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 030 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 990.00 | |
GE Autres charges | | | 19 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 153 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 061 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 104 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 160.00 | | | 63 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 670.00 | | | 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 432.00 | 23 005.00 | | 27 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 12 311.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 932.00 | 35 316.00 | | 28 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 570.00 | 5 531.00 | | 16 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 600.00 | 11 832.00 | | 4 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 170.00 | 17 363.00 | | 21 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 762.00 | 17 952.00 | | 7 762.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 626.00 | 162 516.00 | | 157 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 998.00 | 291 690.00 | | 234 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 298 233.00 | 27 421 677.00 | | 29 298 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 578 585.00 | 26 627 434.00 | | 28 578 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 648.00 | 794 243.00 | | 719 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 200 904.00 | | 109 042.00 | 5 200 904.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 140 144.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 354 398.00 | 140 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 110.00 | 383 248.00 | 4 917 588.00 | 9 110.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 110.00 | 28 850.00 | 4 752 185.00 | 9 110.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 684 641.00 | | 105 503.00 | 4 684 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491 002.00 | | 3 539.00 | 491 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 798 058.00 | 226 310.00 | 28 850.00 | 3 798 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 625.00 | 708.00 | | 8 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 789 433.00 | 225 602.00 | 28 850.00 | 3 789 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 212.00 | 2 990.00 | 6 212.00 | 6 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 212.00 | 2 990.00 | 6 212.00 | 6 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 212.00 | 2 990.00 | 6 212.00 | 6 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 990.00 | 6 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 913.00 | 1 206 913.00 | | 1 206 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 726.00 | 322 726.00 | | 322 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 956.00 | 353 956.00 | | 353 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 649.00 | 69 649.00 | | 69 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 157.00 | 22 157.00 | | 22 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 144.00 | | 140 144.00 | 140 144.00 |
UX Autres créances clients | 132 028.00 | 132 028.00 | | 132 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 66 782.00 | 66 782.00 | | 66 782.00 |
VC Groupe et associés | 121 131.00 | 121 131.00 | | 121 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 706.00 | 194 809.00 | 620 897.00 | 815 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 315.00 | | | 164 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 924.00 | 28 924.00 | | 28 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 405.00 | 283 405.00 | | 283 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 872.00 | 191 872.00 | | 191 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 112.00 | 798 968.00 | 140 144.00 | 939 112.00 |
VW T.V.A. | 60 971.00 | 60 971.00 | | 60 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 198 569.00 | 2 577 672.00 | 620 897.00 | 3 198 569.00 |