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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
AP Constructions | 44 700.00 | 19 607.00 | 25 092.00 | 44 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 714.00 | 24 718.00 | 4 995.00 | 29 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 804.00 | 262 551.00 | 39 253.00 | 301 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 084.00 | 308 411.00 | 74 673.00 | 383 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BP En cours de production de services | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 934.00 | 10 598.00 | 283 335.00 | 293 934.00 |
BZ Autres créances | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
CF Disponibilités | 274 318.00 | | 274 318.00 | 274 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 646.00 | 10 598.00 | 585 048.00 | 595 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 731.00 | 319 010.00 | 659 721.00 | 978 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 214 670.00 | 178 241.00 | | 214 670.00 |
DH Report à nouveau | | -53 723.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 804.00 | 90 152.00 | | 127 804.00 |
DL TOTAL (I) | 434 706.00 | 306 902.00 | | 434 706.00 |
DP Provisions pour risques | 10 760.00 | 10 919.00 | | 10 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 760.00 | 10 919.00 | | 10 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | 289.00 | | 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 118.00 | 27 418.00 | | 30 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 913.00 | 45 788.00 | | 36 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 615.00 | 105 902.00 | | 136 615.00 |
EA Autres dettes | 9 804.00 | 8 668.00 | | 9 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 533.00 | 2 055.00 | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 255.00 | 190 119.00 | | 214 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 721.00 | 507 940.00 | | 659 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 255.00 | 190 119.00 | | 214 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | 289.00 | | 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 963.00 | | 9 574.00 | 378 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 5 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 452.00 | 383 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 452.00 | 376 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 196.00 | | 6 474.00 | 372 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 233.00 | | 3 100.00 | 5 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 490.00 | 25 374.00 | 2 452.00 | 285 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 955.00 | 25 374.00 | 2 452.00 | 283 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 919.00 | 10 760.00 | 10 919.00 | 10 919.00 |
6T Sur comptes clients | 16 585.00 | 10 599.00 | 16 586.00 | 16 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 585.00 | 10 599.00 | 16 586.00 | 16 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 504.00 | 21 359.00 | 27 505.00 | 27 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 359.00 | 27 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 913.00 | 36 913.00 | | 36 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 859.00 | 29 859.00 | | 29 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
UX Autres créances clients | 279 000.00 | 279 000.00 | | 279 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
VB T. V. A. | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 30 118.00 | 30 118.00 | | 30 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 076.00 | 299 744.00 | 5 333.00 | 305 076.00 |
VW T.V.A. | 39 222.00 | 39 222.00 | | 39 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 255.00 | 214 255.00 | | 214 255.00 |