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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
AP Constructions | 44 700.00 | 21 842.00 | 22 857.00 | 44 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 752.00 | 27 432.00 | 9 320.00 | 36 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 604.00 | 283 749.00 | 30 855.00 | 314 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 123.00 | 334 558.00 | 68 565.00 | 403 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BP En cours de production de services | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 397 711.00 | 9 770.00 | 387 941.00 | 397 711.00 |
BZ Autres créances | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
CF Disponibilités | 402 585.00 | | 402 585.00 | 402 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 986.00 | 9 770.00 | 815 216.00 | 824 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 110.00 | 344 328.00 | 883 781.00 | 1 228 110.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 331 574.00 | 214 670.00 | | 331 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 087.00 | 127 804.00 | | 205 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
DL TOTAL (I) | 630 337.00 | 434 706.00 | | 630 337.00 |
DP Provisions pour risques | 12 812.00 | 10 760.00 | | 12 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 812.00 | 10 760.00 | | 12 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | 272.00 | | 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 614.00 | 30 118.00 | | 26 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 846.00 | 36 913.00 | | 61 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 842.00 | 136 615.00 | | 142 842.00 |
EA Autres dettes | 8 085.00 | 9 804.00 | | 8 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 965.00 | 533.00 | | 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 633.00 | 214 255.00 | | 240 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 781.00 | 659 721.00 | | 883 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 633.00 | 214 255.00 | | 240 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | 272.00 | | 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 084.00 | | 20 678.00 | 383 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 639.00 | 403 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 639.00 | 396 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 217.00 | | 20 478.00 | 376 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 333.00 | | 200.00 | 5 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 411.00 | 26 786.00 | 639.00 | 308 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 877.00 | 26 786.00 | 639.00 | 306 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 846.00 | 61 846.00 | | 61 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 547.00 | 29 547.00 | | 29 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 280.00 | 30 280.00 | | 30 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 732.00 | 26 732.00 | | 26 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
UX Autres créances clients | 384 834.00 | 384 834.00 | | 384 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 877.00 | | 12 877.00 | 12 877.00 |
VB T. V. A. | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VI Groupe et associés | 26 614.00 | 26 614.00 | | 26 614.00 |
VP Divers | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 621.00 | 393 211.00 | 18 410.00 | 411 621.00 |
VW T.V.A. | 55 034.00 | 55 034.00 | | 55 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 633.00 | 240 633.00 | | 240 633.00 |