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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 094.00 | | 40 094.00 | 40 094.00 |
AP Constructions | 56 674.00 | 56 674.00 | | 56 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 496.00 | 93 703.00 | 2 793.00 | 96 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 675.00 | 10 511.00 | 4 164.00 | 14 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 765.00 | 160 888.00 | 62 877.00 | 223 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 375.00 | | 27 375.00 | 27 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 397.00 | 2 777.00 | 51 620.00 | 54 397.00 |
BZ Autres créances | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
CF Disponibilités | 113 696.00 | | 113 696.00 | 113 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 154.00 | 2 777.00 | 208 377.00 | 211 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 919.00 | 163 665.00 | 271 254.00 | 434 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 77 176.00 | 62 129.00 | | 77 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 035.00 | 15 047.00 | | -10 035.00 |
DL TOTAL (I) | 109 162.00 | 119 196.00 | | 109 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 684.00 | 30 024.00 | | 13 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 408.00 | 57 583.00 | | 83 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 093.00 | 87 607.00 | | 162 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 254.00 | 206 803.00 | | 271 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 543.00 | 1 345.00 | | 159 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 543.00 | 1 345.00 | | 159 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 85 909.00 | 70 083.00 | 15 826.00 | 85 909.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 909.00 | 70 083.00 | 15 826.00 | 85 909.00 |