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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 094.00 | | 40 094.00 | 40 094.00 |
AP Constructions | 56 674.00 | 56 674.00 | | 56 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 496.00 | 94 305.00 | 2 191.00 | 96 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 675.00 | 11 558.00 | 3 117.00 | 14 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 765.00 | 162 537.00 | 61 228.00 | 223 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 505.00 | | 26 505.00 | 26 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 809.00 | 2 777.00 | 29 032.00 | 31 809.00 |
BZ Autres créances | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
CF Disponibilités | 18 729.00 | | 18 729.00 | 18 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 847.00 | 2 777.00 | 91 070.00 | 93 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 612.00 | 165 314.00 | 152 298.00 | 317 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 67 142.00 | 77 176.00 | | 67 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 113.00 | -10 035.00 | | -49 113.00 |
DL TOTAL (I) | 60 049.00 | 109 162.00 | | 60 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 411.00 | 13 684.00 | | 8 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 009.00 | 83 408.00 | | 81 009.00 |
EA Autres dettes | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 249.00 | 162 093.00 | | 92 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 298.00 | 271 254.00 | | 152 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 888.00 | 1 649.00 | | 160 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 888.00 | 1 649.00 | | 160 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 009.00 | 81 009.00 | | 81 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 613.00 | 48 613.00 | | 48 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 439.00 | 48 613.00 | 15 826.00 | 64 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 249.00 | 92 249.00 | | 92 249.00 |