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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
AH Fonds commercial | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 750.00 | 37 193.00 | 557.00 | 37 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 235.00 | 77 235.00 | | 77 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 317.00 | 115 535.00 | 11 782.00 | 127 317.00 |
BT Marchandises | 87 915.00 | | 87 915.00 | 87 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 478.00 | 16 351.00 | 91 127.00 | 107 478.00 |
BZ Autres créances | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
CF Disponibilités | 225 499.00 | | 225 499.00 | 225 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 230.00 | 16 351.00 | 414 879.00 | 431 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 547.00 | 131 886.00 | 426 660.00 | 558 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 151 297.00 | 141 397.00 | | 151 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 212.00 | 59 900.00 | | 59 212.00 |
DL TOTAL (I) | 218 894.00 | 209 682.00 | | 218 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 498.00 | 17 923.00 | | 56 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 852.00 | | | 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 649.00 | 141 583.00 | | 100 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 589.00 | 52 483.00 | | 49 589.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | 3 512.00 | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 766.00 | 215 501.00 | | 207 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 660.00 | 425 183.00 | | 426 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 914.00 | 215 501.00 | | 206 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 590.00 | | 727.00 | 126 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 985.00 | | | 114 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 873.00 | | 727.00 | 2 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 335.00 | 200.00 | | 115 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 228.00 | 200.00 | | 114 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 313.00 | 16 351.00 | 7 313.00 | 7 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 313.00 | 16 351.00 | 7 313.00 | 7 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 313.00 | 16 351.00 | 7 313.00 | 7 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 351.00 | 7 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 649.00 | 100 649.00 | | 100 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 87 039.00 | 87 039.00 | | 87 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
VB T. V. A. | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VI Groupe et associés | 56 498.00 | 56 498.00 | | 56 498.00 |
VP Divers | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 416.00 | 121 416.00 | | 121 416.00 |
VW T.V.A. | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 914.00 | 206 914.00 | | 206 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 161.00 | 12 031.00 | | 9 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 384.00 | 8 554.00 | | 11 384.00 |
ST Autres comptes | 165 498.00 | 187 229.00 | | 165 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 199.00 | 20 013.00 | | 20 199.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 955.00 | 28 598.00 | | 9 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 933.00 | 10 187.00 | | 9 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 094.00 | 22 218.00 | | 19 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 390.00 | 233 994.00 | | 216 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 663.00 | 150 545.00 | | 141 663.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 037.00 | 244 394.00 | | 207 037.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |