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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 707.00 | 3 107.00 | 3 600.00 | 6 707.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 431.00 | 5 294.00 | 141 137.00 | 146 431.00 |
BZ Autres créances | 123 565.00 | | 123 565.00 | 123 565.00 |
CF Disponibilités | 194 017.00 | | 194 017.00 | 194 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 013.00 | 5 294.00 | 458 719.00 | 464 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 720.00 | 8 401.00 | 462 319.00 | 470 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 150 509.00 | 151 297.00 | | 150 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 705.00 | 59 212.00 | | 110 705.00 |
DL TOTAL (I) | 269 599.00 | 218 894.00 | | 269 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 419.00 | 56 498.00 | | 63 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 852.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 424.00 | 100 649.00 | | 61 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 033.00 | 49 589.00 | | 65 033.00 |
EA Autres dettes | 2 844.00 | 178.00 | | 2 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 720.00 | 207 766.00 | | 192 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 319.00 | 426 660.00 | | 462 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 720.00 | 206 914.00 | | 192 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 317.00 | | | 127 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 610.00 | 6 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 625.00 | 1 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 985.00 | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 985.00 | | | 114 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 535.00 | 200.00 | 112 629.00 | 115 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 428.00 | 200.00 | 112 629.00 | 114 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 351.00 | 5 294.00 | 16 351.00 | 16 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 351.00 | 5 294.00 | 16 351.00 | 16 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 351.00 | 5 294.00 | 16 351.00 | 16 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 294.00 | 16 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 424.00 | 61 424.00 | | 61 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 169.00 | 25 169.00 | | 25 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 140 078.00 | 140 078.00 | | 140 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VB T. V. A. | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VI Groupe et associés | 63 419.00 | 63 419.00 | | 63 419.00 |
VP Divers | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 493.00 | 111 493.00 | | 111 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 596.00 | 273 596.00 | | 273 596.00 |
VW T.V.A. | 38 959.00 | 38 959.00 | | 38 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 720.00 | 192 720.00 | | 192 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 862.00 | 9 161.00 | | 7 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 931.00 | 11 384.00 | | 10 931.00 |
ST Autres comptes | 143 299.00 | 165 498.00 | | 143 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 499.00 | 20 199.00 | | 24 499.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 152.00 | 9 955.00 | | 2 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 694.00 | 9 933.00 | | 5 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 556.00 | 19 094.00 | | 13 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 325.00 | 216 390.00 | | 217 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 472.00 | 141 663.00 | | 125 472.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 880.00 | 207 037.00 | | 180 880.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |