| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 282.00 | 26 427.00 | 4 855.00 | 31 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 617.00 | 82 299.00 | 112 319.00 | 194 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 222.00 | | 39 222.00 | 39 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 255.00 | 112 712.00 | 165 543.00 | 278 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 983.00 | | 23 983.00 | 23 983.00 |
BP En cours de production de services | 148 140.00 | | 148 140.00 | 148 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 318.00 | | 852 318.00 | 852 318.00 |
BZ Autres créances | 47 016.00 | | 47 016.00 | 47 016.00 |
CF Disponibilités | 129 065.00 | | 129 065.00 | 129 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 338.00 | | 1 213 338.00 | 1 213 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 593.00 | 112 712.00 | 1 378 881.00 | 1 491 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 952.00 | | | 27 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 260.00 | 100 260.00 | | 100 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
DH Report à nouveau | 277 780.00 | 263 244.00 | | 277 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 321.00 | 28 461.00 | | -120 321.00 |
DL TOTAL (I) | 267 746.00 | 401 991.00 | | 267 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 309.00 | 88 924.00 | | 77 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 813.00 | 33 203.00 | | 29 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 725.00 | 523 081.00 | | 577 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 499.00 | 168 930.00 | | 257 499.00 |
EA Autres dettes | 168 790.00 | 155 528.00 | | 168 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 136.00 | 969 666.00 | | 1 111 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 881.00 | 1 371 657.00 | | 1 378 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 686.00 | 889 390.00 | | 1 045 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 830 376.00 | | 2 830 376.00 | 2 830 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 830 376.00 | | 2 830 376.00 | 2 830 376.00 |
FM Production stockée | | | -125 258.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 251.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 757 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 425 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 749.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 848 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 404.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 177.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 470.00 | | | 45 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317.00 | 1 175.00 | | 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367.00 | 1 175.00 | | 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 791.00 | 47 063.00 | | 5 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 986.00 | | | 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 777.00 | 47 063.00 | | 6 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 410.00 | -45 887.00 | | -6 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 126.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 762 861.00 | 3 976 573.00 | | 2 762 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 883 181.00 | 3 948 112.00 | | 2 883 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 321.00 | 28 461.00 | | -120 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 437.00 | 8 593.00 | | 12 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 990.00 | | 148 454.00 | 286 990.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 142 701.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 701.00 | 39 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 189.00 | 278 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 488.00 | 225 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 970.00 | | 3 417.00 | 236 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 887.00 | | 145 037.00 | 36 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 465.00 | 16 749.00 | 13 502.00 | 109 465.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 479.00 | 16 749.00 | 13 502.00 | 105 479.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 725.00 | 577 725.00 | | 577 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 127.00 | 35 127.00 | | 35 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 421.00 | 116 421.00 | | 116 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 790.00 | 168 790.00 | | 168 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 222.00 | 27 952.00 | 11 270.00 | 39 222.00 |
UX Autres créances clients | 852 318.00 | 852 318.00 | | 852 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VB T. V. A. | 25 748.00 | 25 748.00 | | 25 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 309.00 | 11 859.00 | 65 450.00 | 77 309.00 |
VI Groupe et associés | 29 813.00 | 29 813.00 | | 29 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VP Divers | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 372.00 | 940 102.00 | 11 270.00 | 951 372.00 |
VW T.V.A. | 103 614.00 | 103 614.00 | | 103 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 136.00 | 1 045 686.00 | 65 450.00 | 1 111 136.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 714.00 | 9 799.00 | | 11 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 914.00 | 13 399.00 | | 21 914.00 |
ST Autres comptes | 139 764.00 | 140 583.00 | | 139 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 482.00 | 97 491.00 | | 74 482.00 |
YT Sous‐traitance | 122 786.00 | 500 528.00 | | 122 786.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 672.00 | 143 772.00 | | 110 672.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 238.00 | 2 461.00 | | 2 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 905.00 | 7 733.00 | | 5 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 619.00 | 17 532.00 | | 17 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 226.00 | 429 679.00 | | 347 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 360 550.00 | 567 423.00 | | 360 550.00 |
ZE Dividendes | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 857.00 | 898 234.00 | | 471 857.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |