| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 173.00 | 27 474.00 | 5 699.00 | 33 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 772.00 | 92 492.00 | 103 280.00 | 195 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 501.00 | | 42 501.00 | 42 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 580.00 | 123 953.00 | 160 627.00 | 284 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 166.00 | | 34 166.00 | 34 166.00 |
BP En cours de production de services | 143 351.00 | | 143 351.00 | 143 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 724.00 | | 1 054 724.00 | 1 054 724.00 |
BZ Autres créances | 27 978.00 | | 27 978.00 | 27 978.00 |
CF Disponibilités | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 734.00 | | 14 734.00 | 14 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 437.00 | | 1 287 437.00 | 1 287 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 017.00 | 123 953.00 | 1 448 064.00 | 1 572 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 341.00 | | | 31 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 260.00 | 100 260.00 | | 100 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
DH Report à nouveau | 157 460.00 | 277 780.00 | | 157 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 365.00 | -120 321.00 | | -59 365.00 |
DL TOTAL (I) | 208 380.00 | 267 746.00 | | 208 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 708.00 | 77 309.00 | | 311 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 031.00 | 29 813.00 | | 19 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 071.00 | 577 725.00 | | 444 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 543.00 | 257 499.00 | | 278 543.00 |
EA Autres dettes | 186 331.00 | 168 790.00 | | 186 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 683.00 | 1 111 136.00 | | 1 239 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 064.00 | 1 378 881.00 | | 1 448 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 567.00 | 1 045 686.00 | | 936 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 597 147.00 | | 3 597 147.00 | 3 597 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 597 147.00 | | 3 597 147.00 | 3 597 147.00 |
FM Production stockée | | | -4 789.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 605 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 696 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 175.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 623 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 985.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 537.00 | 45 470.00 | | 9 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 008.00 | 317.00 | | 2 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | 50.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 458.00 | 367.00 | | 2 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 179.00 | 5 791.00 | | 16 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 986.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 179.00 | 6 777.00 | | 16 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 721.00 | -6 410.00 | | -13 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 609 014.00 | 2 762 861.00 | | 3 609 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 668 379.00 | 2 883 181.00 | | 3 668 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 365.00 | -120 321.00 | | -59 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 021.00 | 12 437.00 | | 10 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 082.00 | | 237 460.00 | 278 082.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 224 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224 200.00 | 42 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 962.00 | 284 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 762.00 | 228 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 726.00 | | 9 981.00 | 225 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 222.00 | | 227 479.00 | 39 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 539.00 | 18 175.00 | 6 762.00 | 112 539.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 553.00 | 18 175.00 | 6 762.00 | 108 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 071.00 | 444 071.00 | | 444 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 738.00 | 44 738.00 | | 44 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 476.00 | 70 476.00 | | 70 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 331.00 | 186 331.00 | | 186 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 501.00 | 31 341.00 | 11 160.00 | 42 501.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 724.00 | 1 054 724.00 | | 1 054 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 708.00 | 8 592.00 | 63 116.00 | 71 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 850.00 | | | 240 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
VP Divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 937.00 | 1 128 777.00 | 11 160.00 | 1 139 937.00 |
VW T.V.A. | 158 489.00 | 158 489.00 | | 158 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 683.00 | 936 567.00 | 303 116.00 | 1 239 683.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 322.00 | 19 670.00 | | 18 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 032.00 | 21 914.00 | | 19 032.00 |
ST Autres comptes | 147 789.00 | 139 764.00 | | 147 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 081.00 | 66 526.00 | | 116 081.00 |
YT Sous‐traitance | 201 525.00 | 122 786.00 | | 201 525.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 325 463.00 | 110 672.00 | | 325 463.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 971.00 | 2 238.00 | | 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 335.00 | 5 905.00 | | 9 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 657.00 | 25 575.00 | | 27 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 558 476.00 | 347 226.00 | | 558 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 485 722.00 | 360 550.00 | | 485 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 810 861.00 | 463 901.00 | | 810 861.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |