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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 169.00 | 631.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 528.00 | 89 528.00 | | 89 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 080.00 | 109 770.00 | 10 310.00 | 120 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 599.00 | 199 467.00 | 11 132.00 | 210 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 492.00 | 7 647.00 | 46 845.00 | 54 492.00 |
BP En cours de production de services | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BT Marchandises | 55 920.00 | | 55 920.00 | 55 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 180 595.00 | | 180 595.00 | 180 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 150.00 | | 116 150.00 | 116 150.00 |
CF Disponibilités | 479 559.00 | | 479 559.00 | 479 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 855.00 | 7 647.00 | 882 209.00 | 889 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 454.00 | 207 113.00 | 893 341.00 | 1 100 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 616 501.00 | 485 921.00 | | 616 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 749.00 | 168 080.00 | | 107 749.00 |
DL TOTAL (I) | 732 636.00 | 662 387.00 | | 732 636.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 859.00 | 9 250.00 | | 5 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 115.00 | 28 873.00 | | 30 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 086.00 | 41 090.00 | | 69 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 951.00 | 41 147.00 | | 54 951.00 |
EA Autres dettes | 694.00 | | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 705.00 | 120 382.00 | | 160 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 341.00 | 782 768.00 | | 893 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 506.00 | |
FD Production vendue biens | | | 807 107.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 819 613.00 | |
FM Production stockée | | | 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 969.00 | |
GE Autres charges | | | 6 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 193.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 893.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 807.00 | 58 361.00 | | 34 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 216.00 | 984 330.00 | | 825 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 467.00 | 816 250.00 | | 717 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 749.00 | 168 080.00 | | 107 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 255.00 | 5 322.00 | 8 111.00 | 202 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 169.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 255.00 | 5 153.00 | 8 111.00 | 202 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 086.00 | 69 086.00 | | 69 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 809.00 | 30 809.00 | | 30 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 859.00 | 3 400.00 | 2 459.00 | 5 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 951.00 | 54 951.00 | | 54 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 293.00 | 183 293.00 | | 183 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 323.00 | 183 293.00 | 30.00 | 183 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 705.00 | 158 246.00 | 2 459.00 | 160 705.00 |