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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 436.00 | 364.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 250.00 | 81 250.00 | | 81 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 080.00 | 113 739.00 | 6 341.00 | 120 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 324.00 | 195 425.00 | 6 899.00 | 202 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 168.00 | | 117 168.00 | 117 168.00 |
BP En cours de production de services | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
BT Marchandises | 36 883.00 | 6 125.00 | 30 758.00 | 36 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 962.00 | | 161 962.00 | 161 962.00 |
BZ Autres créances | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 800.00 | | 121 800.00 | 121 800.00 |
CF Disponibilités | 577 789.00 | | 577 789.00 | 577 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 021.00 | 6 125.00 | 1 015 896.00 | 1 022 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 579.00 | 201 550.00 | 1 025 030.00 | 1 226 579.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 676 250.00 | 616 501.00 | | 676 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 694.00 | 107 749.00 | | 137 694.00 |
DL TOTAL (I) | 822 330.00 | 732 636.00 | | 822 330.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 435.00 | 5 859.00 | | 2 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 297.00 | 30 115.00 | | 9 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 678.00 | 69 086.00 | | 86 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 241.00 | 54 951.00 | | 60 241.00 |
EA Autres dettes | 44 049.00 | 694.00 | | 44 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 700.00 | 160 705.00 | | 202 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 030.00 | 893 341.00 | | 1 025 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 992.00 | |
FD Production vendue biens | | | 871 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 914 762.00 | |
FM Production stockée | | | 3 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 361.00 | |
GE Autres charges | | | 3 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 050.00 | 34 807.00 | | 46 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 224.00 | 825 216.00 | | 937 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 529.00 | 717 467.00 | | 799 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 694.00 | 107 749.00 | | 137 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 467.00 | 4 236.00 | 8 278.00 | 199 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | 267.00 | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 298.00 | 3 969.00 | 8 278.00 | 199 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 678.00 | 86 678.00 | | 86 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 241.00 | 60 241.00 | | 60 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 346.00 | 53 346.00 | | 53 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 018.00 | 167 018.00 | | 167 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 048.00 | 167 018.00 | 30.00 | 167 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 700.00 | 202 700.00 | | 202 700.00 |