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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 914.00 | 206 069.00 | 66 845.00 | 272 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 232.00 | 68 264.00 | 25 967.00 | 94 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 509.00 | 275 600.00 | 110 909.00 | 386 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 901.00 | | 42 901.00 | 42 901.00 |
BN En cours de production de biens | 80 929.00 | | 80 929.00 | 80 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 099.00 | 636.00 | 181 462.00 | 182 099.00 |
BZ Autres créances | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 341.00 | | 32 341.00 | 32 341.00 |
CF Disponibilités | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 182.00 | 636.00 | 350 545.00 | 351 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 691.00 | 276 236.00 | 461 454.00 | 737 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 18 278.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 58 615.00 | 28 102.00 | | 58 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 769.00 | 12 984.00 | | 12 769.00 |
DL TOTAL (I) | 79 634.00 | 66 865.00 | | 79 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 159.00 | 41 345.00 | | 95 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 295.00 | 23 026.00 | | 2 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 250.00 | 17 527.00 | | 6 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 277.00 | 65 726.00 | | 163 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 860.00 | 64 174.00 | | 87 860.00 |
EA Autres dettes | 21 209.00 | 18 766.00 | | 21 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 819.00 | 230 566.00 | | 381 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 454.00 | 297 432.00 | | 461 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 569.00 | 213 039.00 | | 375 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 248.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 938.00 | | 51 570.00 | 334 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 577.00 | | 51 570.00 | 315 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 170.00 | 22 429.00 | | 253 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 904.00 | 22 429.00 | | 251 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 277.00 | 163 277.00 | | 163 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 294.00 | 46 294.00 | | 46 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 179 297.00 | 179 297.00 | | 179 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VB T. V. A. | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 159.00 | 95 159.00 | | 95 159.00 |
VI Groupe et associés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 051.00 | | | 70 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 273.00 | 192 273.00 | | 192 273.00 |
VW T.V.A. | 27 456.00 | 27 456.00 | | 27 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 569.00 | 375 569.00 | | 375 569.00 |