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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 389.00 | 217 417.00 | 58 971.00 | 276 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 232.00 | 75 443.00 | 18 789.00 | 94 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 717.00 | 292 861.00 | 95 856.00 | 388 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 801.00 | | 81 801.00 | 81 801.00 |
BN En cours de production de biens | 43 688.00 | | 43 688.00 | 43 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 836.00 | 1 394.00 | 239 442.00 | 240 836.00 |
BZ Autres créances | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 311.00 | 1 394.00 | 384 917.00 | 386 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 029.00 | 294 256.00 | 480 773.00 | 775 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 7 500.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 48 884.00 | 58 615.00 | | 48 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 825.00 | 12 769.00 | | 12 825.00 |
DL TOTAL (I) | 92 460.00 | 79 634.00 | | 92 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 893.00 | 95 159.00 | | 49 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992.00 | 2 295.00 | | 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 326.00 | 6 250.00 | | 37 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 639.00 | 163 277.00 | | 126 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 953.00 | 87 860.00 | | 98 953.00 |
EA Autres dettes | 69 954.00 | 21 209.00 | | 69 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 553.00 | 5 767.00 | | 4 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 312.00 | 381 819.00 | | 388 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 773.00 | 461 454.00 | | 480 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 992.00 | | | 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 509.00 | | 12 373.00 | 386 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 165.00 | 388 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 266.00 | 15 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 898.00 | 370 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 147.00 | | 12 373.00 | 367 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 600.00 | 27 426.00 | 10 165.00 | 275 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 334.00 | 27 426.00 | 8 898.00 | 274 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 639.00 | 126 639.00 | | 126 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 668.00 | 45 668.00 | | 45 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 954.00 | 69 954.00 | | 69 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 236 359.00 | 236 359.00 | | 236 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VB T. V. A. | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 893.00 | 24 588.00 | 25 304.00 | 49 893.00 |
VI Groupe et associés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30.00 | | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 296.00 | | | 45 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 069.00 | 253 069.00 | | 253 069.00 |
VW T.V.A. | 38 942.00 | 38 942.00 | | 38 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 986.00 | 325 681.00 | 25 304.00 | 350 986.00 |