| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 343.00 | 80 786.00 | 557.00 | 81 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 227.00 | 636.00 | 591.00 | 1 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 570.00 | 162 096.00 | 20 474.00 | 182 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 288.00 | | 31 288.00 | 31 288.00 |
BZ Autres créances | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CF Disponibilités | 54 504.00 | | 54 504.00 | 54 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 465.00 | | 86 465.00 | 86 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 036.00 | 162 096.00 | 106 940.00 | 269 036.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 80 674.00 | 19 326.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -219 986.00 | -94 275.00 | | -219 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 834.00 | -125 710.00 | | -119 834.00 |
DL TOTAL (I) | -326 620.00 | -206 786.00 | | -326 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 31.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 532.00 | 291 029.00 | | 353 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 236.00 | 13 878.00 | | 14 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 601.00 | 24 472.00 | | 22 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 000.00 | | |
EA Autres dettes | 43 138.00 | 628.00 | | 43 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 559.00 | 380 038.00 | | 433 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 940.00 | 173 252.00 | | 106 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 31.00 | | 53.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 353 532.00 | | | 353 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 764.00 | | 112 764.00 | 112 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 764.00 | | 112 764.00 | 112 764.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 013.00 | |
GE Autres charges | | | 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 664.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 764.00 | 45 503.00 | | 112 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 598.00 | 171 213.00 | | 232 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 834.00 | -125 710.00 | | -119 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 570.00 | | | 182 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 343.00 | | | 81 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 409.00 | 11 013.00 | | 70 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 366.00 | 10 420.00 | | 70 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43.00 | 593.00 | | 43.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 80 674.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 674.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 80 674.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 138.00 | 43 138.00 | | 43 138.00 |
UX Autres créances clients | 31 288.00 | 31 288.00 | | 31 288.00 |
VB T. V. A. | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 353 532.00 | 353 532.00 | | 353 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 961.00 | 31 961.00 | | 31 961.00 |
VW T.V.A. | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 559.00 | 433 559.00 | | 433 559.00 |