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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 343.00 | 81 234.00 | 109.00 | 81 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 728.00 | 1 726.00 | 2 002.00 | 3 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 071.00 | 82 960.00 | 2 110.00 | 85 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 138.00 | | 106 138.00 | 106 138.00 |
BZ Autres créances | 29 718.00 | | 29 718.00 | 29 718.00 |
CF Disponibilités | 37 675.00 | | 37 675.00 | 37 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 539.00 | | 173 539.00 | 173 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 609.00 | 82 960.00 | 175 649.00 | 258 609.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -339 820.00 | -219 986.00 | | -339 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 963.00 | -119 834.00 | | -9 963.00 |
DL TOTAL (I) | -336 582.00 | -326 620.00 | | -336 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 53.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 958.00 | 353 532.00 | | 303 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 952.00 | 14 236.00 | | 123 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 117.00 | 22 601.00 | | 41 117.00 |
EA Autres dettes | 43 139.00 | 43 138.00 | | 43 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 231.00 | 433 559.00 | | 512 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 649.00 | 106 940.00 | | 175 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 231.00 | 433 559.00 | | 512 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 53.00 | | 66.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 303 958.00 | | | 303 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 505.00 | | 285 505.00 | 285 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 505.00 | | 285 505.00 | 285 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 538.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 516.00 | 112 764.00 | | 295 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 479.00 | 232 598.00 | | 305 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 963.00 | -119 834.00 | | -9 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 570.00 | | 2 502.00 | 182 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 001.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 001.00 | 85 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 343.00 | | | 81 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227.00 | | 2 501.00 | 1 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 1.00 | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 422.00 | 1 538.00 | | 81 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 786.00 | 448.00 | | 80 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636.00 | 1 090.00 | | 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 674.00 | | 80 674.00 | 80 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 674.00 | | 80 674.00 | 80 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 952.00 | 123 952.00 | | 123 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 139.00 | 43 139.00 | | 43 139.00 |
UX Autres créances clients | 106 138.00 | 106 138.00 | | 106 138.00 |
VB T. V. A. | 29 718.00 | 29 718.00 | | 29 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 303 958.00 | 303 958.00 | | 303 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 864.00 | 135 864.00 | | 135 864.00 |
VW T.V.A. | 24 111.00 | 24 111.00 | | 24 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 231.00 | 512 231.00 | | 512 231.00 |