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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
028 Immobilisations corporelles | 370 851.00 | 221 661.00 | 149 190.00 | 370 851.00 |
040 Immobilisations financières | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 381 401.00 | 226 216.00 | 155 186.00 | 381 401.00 |
060 Stock marchandises | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 178 041.00 | 1 837.00 | 176 205.00 | 178 041.00 |
072 Créances – Autres | 25 051.00 | | 25 051.00 | 25 051.00 |
084 Disponibilités | 109 155.00 | | 109 155.00 | 109 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 337 207.00 | 1 837.00 | 335 371.00 | 337 207.00 |
110 Total général Actif | 718 609.00 | 228 052.00 | 490 556.00 | 718 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 244.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -65 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 231 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 450 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 490 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 728.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 567.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 493.00 | | | 493.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 139 638.00 | 97 760.00 | | 139 638.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 379 478.00 | 462 163.00 | | 379 478.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 250.00 | 1 375.00 | | 6 250.00 |
230 Autres produits | 157.00 | 70.00 | | 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 525 523.00 | 561 368.00 | | 525 523.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 576.00 | 87 014.00 | | 116 576.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 135.00 | -11 082.00 | | 135.00 |
242 Autres charges externes. | 238 775.00 | 200 242.00 | | 238 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 806.00 | 15 673.00 | | 8 806.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 222.00 | 146 211.00 | | 153 222.00 |
252 Charges sociales | 63 899.00 | 73 838.00 | | 63 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 024.00 | 33 754.00 | | 32 024.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
262 Autres charges | 95.00 | 97.00 | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 615 368.00 | 545 746.00 | | 615 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | -89 845.00 | 15 621.00 | | -89 845.00 |
280 Produits financiers | | 11.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 25 641.00 | | | 25 641.00 |
294 Charges financières | 458.00 | 674.00 | | 458.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 868.00 | 6 974.00 | | 2 868.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 280.00 | -1 500.00 | | -2 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | -65 250.00 | 9 484.00 | | -65 250.00 |