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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 448 981.00 | 115 262.00 | 333 719.00 | 448 981.00 |
040 Immobilisations financières | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 452 576.00 | 115 262.00 | 337 315.00 | 452 576.00 |
060 Stock marchandises | 20 083.00 | | 20 083.00 | 20 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 064.00 | 1 837.00 | 102 227.00 | 104 064.00 |
072 Créances – Autres | 89 321.00 | | 89 321.00 | 89 321.00 |
084 Disponibilités | 121 388.00 | | 121 388.00 | 121 388.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 117.00 | | 13 117.00 | 13 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 347 974.00 | 1 837.00 | 346 138.00 | 347 974.00 |
110 Total général Actif | 800 551.00 | 117 098.00 | 683 452.00 | 800 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 244.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 310 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 564 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 683 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 230 540.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 81 733.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 258 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 195 018.00 | 139 638.00 | | 195 018.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 494 383.00 | 379 478.00 | | 494 383.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 6 250.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 082.00 | 157.00 | | 2 082.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 692 983.00 | 525 523.00 | | 692 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 777.00 | 116 576.00 | | 161 777.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 633.00 | 135.00 | | -7 633.00 |
242 Autres charges externes. | 273 107.00 | 238 775.00 | | 273 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 943.00 | 8 806.00 | | 7 943.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 31 743.00 | | | 31 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 844.00 | 153 222.00 | | 133 844.00 |
252 Charges sociales | 69 097.00 | 63 899.00 | | 69 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 898.00 | 32 024.00 | | 37 898.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 837.00 | | |
262 Autres charges | 71.00 | 95.00 | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 676 103.00 | 615 368.00 | | 676 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 880.00 | -89 845.00 | | 16 880.00 |
280 Produits financiers | 186.00 | | | 186.00 |
290 Produits exceptionnels | 81 733.00 | 25 641.00 | | 81 733.00 |
294 Charges financières | 1 098.00 | 458.00 | | 1 098.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 609.00 | 2 868.00 | | 19 609.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -244.00 | -2 280.00 | | -244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 336.00 | -65 250.00 | | 78 336.00 |