| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 417.00 | 2 232.00 | 185.00 | 2 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 417.00 | 2 232.00 | 185.00 | 2 417.00 |
BP En cours de production de services | 30 474.00 | | 30 474.00 | 30 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 213.00 | | 119 213.00 | 119 213.00 |
BZ Autres créances | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
CF Disponibilités | 142 322.00 | | 142 322.00 | 142 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 623.00 | | 307 623.00 | 307 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 039.00 | 2 232.00 | 307 807.00 | 310 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 164 691.00 | 128 158.00 | | 164 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 044.00 | 36 533.00 | | 30 044.00 |
DL TOTAL (I) | 235 985.00 | 205 941.00 | | 235 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 442.00 | 38 547.00 | | 51 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 381.00 | 20 748.00 | | 20 381.00 |
EA Autres dettes | | 3 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 822.00 | 62 534.00 | | 71 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 808.00 | 268 475.00 | | 307 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 716.00 | | 224 716.00 | 224 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 716.00 | | 224 716.00 | 224 716.00 |
FM Production stockée | | | 11 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 208.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 302.00 | 7 784.00 | | 5 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 460.00 | 237 064.00 | | 236 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 416.00 | 200 531.00 | | 206 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 044.00 | 36 533.00 | | 30 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 178.00 | | 2 417.00 | 8 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 322.00 | 6 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 322.00 | 2 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 322.00 | | 2 417.00 | 4 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 880.00 | 1 208.00 | 3 856.00 | 4 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024.00 | 1 208.00 | | 1 024.00 |